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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
002688 红塔红土长益定开债A 2019-04-09 份额折算 每份份额折算1.01766份
000675 中海惠祥分级债券A 2019-04-09 份额折算 每份份额折算1.015份
164907 交银中证互联网金融指数分级 2019-04-04 份额折算 每份份额折算1.52766份
150318 交银中证互联网金融指数分级B 2019-04-04 份额分拆 每份份额分拆2.04174份
150317 交银中证互联网金融指数分级A 2019-04-04 份额分拆 每份份额分拆1.01359份
000246 博时月月薪定期支付债券 2019-04-01 份额折算 每份份额折算1.00499份
168001 国寿安保中证养老产业 2019-03-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
160632 鹏华酒A 2019-03-29 份额折算 每份份额折算1.56884份
150306 国寿安保中证养老产业分级B 2019-03-29 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
150305 国寿安保中证养老产业分级A 2019-03-29 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
150230 鹏华酒分级B 2019-03-29 份额分拆 每份份额分拆2.11932份
150229 鹏华酒分级A 2019-03-29 份额分拆 每份份额分拆1.01837份
160718 嘉实多利收益债券A 2019-03-27 份额折算 每份份额折算1.04163份
150033 嘉实多利分级债券进取 2019-03-27 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
150032 嘉实多利分级债券优先 2019-03-27 份额分拆 每份份额分拆1.05份
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 2019-03-14 份额折算 每份份额折算1.0096份
150171 申万菱信申万证券分级A 2019-03-14 份额分拆 每份份额分拆1.01855份
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 2019-03-13 份额折算 每份份额折算0.815份
150050 南方消费进取 2019-03-13 份额分拆 每份份额分拆0.583份
150049 南方消费收益 2019-03-13 份额分拆 每份份额分拆0.583份
040045 华安添鑫中短债A 2019-03-11 份额折算 每份份额折算0.9125份
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 2019-03-08 份额折算 每份份额折算1.42151份
150236 鹏华证券分级B 2019-03-08 份额分拆 每份份额分拆1.81627份
150235 鹏华证券分级A 2019-03-08 份额分拆 每份份额分拆1.02675份
502055 长盛中证证券公司分级B 2019-03-07 份额分拆 每份份额分拆2.14345份
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 2019-03-07 份额折算 每份份额折算1.57173份
000277 博时双月薪债券A 2019-03-05 份额折算 每份份额折算1.01185份
000246 博时月月薪定期支付债券 2019-03-01 份额折算 每份份额折算1.00415份
001784 兴银合盈债券C 2019-02-27 份额折算 暂未确定份额折算比例
001783 兴银合盈债券A 2019-02-27 份额折算 暂未确定份额折算比例
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 2019-02-26 份额折算 每份份额折算1.58861份
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 2019-02-26 份额折算 每份份额折算1.60458份
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 2019-02-26 份额折算 每份份额折算1.58769份
150344 融通证券分级B 2019-02-26 份额分拆 每份份额分拆2.17722份
150302 华安中证全指证券公司分级B 2019-02-26 份额分拆 每份份额分拆2.17539份
150224 富国中证全指证券公司分级B 2019-02-26 份额分拆 每份份额分拆2.19728份
150223 富国中证全指证券公司分级A 2019-02-26 份额分拆 每份份额分拆1.01188份
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 2019-02-25 份额折算 每份份额折算1.61842份
150172 申万菱信申万证券分级B 2019-02-25 份额分拆 每份份额分拆2.257份
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2019-02-21 份额折算 每份份额折算0.870528份
511030 平安中债债利差因子ETF 2019-02-20 份额折算 每份份额折算0.01份
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2019-02-20 份额折算 每份份额折算1.08429份
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2019-02-20 份额折算 每份份额折算1.08881份
000189 易方达丰华债券A 2019-02-18 份额折算 每份份额折算1.03393份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2019-02-11 份额折算 每份份额折算1.00873份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2019-02-11 份额折算 每份份额折算1.00108份
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 2019-02-01 份额折算 每份份额折算1.02074份
150028 信诚中证500指数分级A 2019-02-01 份额分拆 每份份额分拆1.04687份
000246 博时月月薪定期支付债券 2019-02-01 份额折算 每份份额折算1.01137份
510850 工银瑞信上证50ETF 2019-01-25 份额折算 每份份额折算0.417071份
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