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基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150057 长城久兆稳健指数 2018-01-26 份额分拆 每份份额分拆1.05798份
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 2018-01-23 份额折算 每份份额折算1.5194份
150052 信诚沪深300指数分级B 2018-01-23 份额分拆 每份份额分拆2.034份
150051 信诚沪深300指数分级A 2018-01-23 份额分拆 每份份额分拆1.00481份
000317 中海惠利分级债券A 2018-01-21 份额折算 每份份额折算1.006份
000316 中海瑞利六个月定开债 2018-01-21 份额折算 每份份额折算1.001份
000775 天弘瑞利分级债券A 2018-01-19 份额折算 每份份额折算1.01764份
000774 天弘瑞利分级债券 2018-01-19 份额折算 每份份额折算0.999184份
510390 平安沪深300ETF 2018-01-18 份额折算 每份份额折算0.239303份
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2018-01-18 份额折算 每份份额折算1.00544份
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2018-01-18 份额折算 每份份额折算1.01823份
502050 易方达上证50指数分级B 2018-01-16 份额分拆 每份份额分拆2.00434份
502049 易方达上证50指数分级A 2018-01-16 份额分拆 每份份额分拆1.03415份
502048 易方达上证50指数(LOF)A 2018-01-16 份额折算 每份份额折算1.51925份
165532 信诚鼎泰多策略混合(LOF) 2018-01-12 份额折算 每份份额折算0.997945份
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2018-01-11 份额折算 每份份额折算1.033份
000092 信诚新双盈分级债券A 2018-01-09 份额折算 每份份额折算1.01179份
000091 信诚新双盈分级债券 2018-01-09 份额折算 每份份额折算1.009份
000277 博时双月薪债券A 2018-01-04 份额折算 暂未确定份额折算比例
502001 西部利得中证500等权重分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04998份
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02489份
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.0163份
165707 诺德深证300指数分级 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02155份
165312 建信央视财经50指数(LOF) 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.00334份
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01225份
164907 交银中证互联网金融指数分级 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03022份
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02813份
164821 工银中证新能源指数分级 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02333份
164820 工银中证高铁产业指数分级 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02904份
164819 工银中证环保产业指数分级 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03829份
164818 工银传媒指数A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02345份
164809 工银中证500ETF联接A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01564份
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.018份
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02381份
164402 前海开源中航军工指数A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.04706份
164401 前海开源中证健康产业指数 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03024份
164304 新华中证环保产业指数 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02555份
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.0184份
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03739份
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03372份
162714 广发深证100ETF联接A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02024份
162216 宏利500指数增强(LOF) 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01907份
161910 万家新机遇价值驱动A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02656份
161819 银华中证内地资源指数分级 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01609份
161818 银华消费主题混合A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.00845份
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02158份
161812 银华深证100指数(LOF) 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02075份
161507 银河沪深300成长分级 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01913份
161223 国投瑞银中证创业指数分级 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03682份
161022 富国创业板ETF联接A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03333份
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