金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 新华优选分红混合 华夏能源革新股票A 诺安成长混合 银河创新成长混合A 永赢半导体产业智选混合发起C 中欧医疗健康混合C 中欧医疗健康混合A 广发聚丰混合A 海富通股票混合 易方达国防军工混合A 前海开源公用事业股票 中欧数字经济混合发起C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 2019-07-02 份额折算 每份份额折算1.55686份
150270 招商中证白酒指数分级B 2019-07-02 份额分拆 每份份额分拆2.08944份
150269 招商中证白酒指数分级A 2019-07-02 份额分拆 每份份额分拆1.02429份
000246 博时月月薪定期支付债券 2019-07-01 份额折算 每份份额折算1.00519份
270043 广发理财年年红债券A 2019-06-27 份额折算 每份份额折算1.00276份
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 2019-06-20 份额折算 每份份额折算1.02854份
150283 申万菱信申万医药生物分级A 2019-06-20 份额分拆 每份份额分拆1.04527份
502007 易方达国企改革指数分级A 2019-06-14 份额分拆 每份份额分拆1.045份
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 2019-06-14 份额折算 每份份额折算1.02425份
000246 博时月月薪定期支付债券 2019-06-03 份额折算 每份份额折算1.00311份
166022 中欧纯债添利分级债券A 2019-05-31 份额折算 每份份额折算1.01695份
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 2019-05-31 份额折算 每份份额折算1.01631份
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 2019-05-31 份额折算 每份份额折算1.02388份
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2019-05-31 份额折算 每份份额折算1.02306份
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 2019-05-31 份额折算 每份份额折算1.02416份
150259 易方达重组分级A 2019-05-31 份额分拆 每份份额分拆1.0417份
150257 易方达生物分级A 2019-05-31 份额分拆 每份份额分拆1.0449份
150255 易方达银行分级A 2019-05-31 份额分拆 每份份额分拆1.0449份
150184 申万菱信环保产业分级A 2019-05-31 份额分拆 每份份额分拆1.0324份
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 2019-05-29 份额折算 每份份额折算0.644523份
150075 诺安中证创业成长指数进取 2019-05-29 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
150073 诺安中证创业成长指数稳健 2019-05-29 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
003403 华商瑞丰短债债券A 2019-05-24 份额折算 每份份额折算1.0186份
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 2019-05-15 份额折算 每份份额折算1.02705份
150231 申万菱信申万电子分级A 2019-05-15 份额分拆 每份份额分拆1.05409份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2019-05-13 份额折算 每份份额折算1.00798份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2019-05-13 份额折算 暂未确定份额折算比例
161029 富国中证银行指数(LOF)A 2019-05-09 份额折算 暂未确定份额折算比例
150242 富国中证银行指数分级B 2019-05-09 份额分拆 每份份额分拆0.995235份
150241 富国中证银行指数分级A 2019-05-09 份额分拆 每份份额分拆1.00477份
000092 信诚新双盈分级债券A 2019-05-09 份额折算 每份份额折算1.01151份
000277 博时双月薪债券A 2019-05-08 份额折算 每份份额折算1.00894份
000092 信诚新双盈分级债券A 2019-05-08 份额折算 每份份额折算1.011份
000093 信诚新双盈分级债券B 2019-05-07 份额折算 每份份额折算0.927127份
002750 工银泰享三年理财债券 2019-05-06 份额折算 每份份额折算1.00175份
000246 博时月月薪定期支付债券 2019-05-06 份额折算 每份份额折算1.00251份
163211 诺安纯债定开债C 2019-04-30 份额折算 每份份额折算1.15908份
163210 诺安纯债定开债A 2019-04-30 份额折算 每份份额折算1.17313份
163406 兴全合润混合A 2019-04-22 份额折算 每份份额折算1.46553份
150017 兴全合润分级混合B 2019-04-22 份额分拆 每份份额分拆1.63506份
150016 兴全合润分级混合A 2019-04-22 份额分拆 每份份额分拆1.21116份
162509 国联安中证A100指数(LOF) 2019-04-15 份额折算 每份份额折算1.37609份
150013 国联安双禧B中证100指数 2019-04-15 份额分拆 每份份额分拆1.52681份
150012 国联安双禧A中证100指数 2019-04-15 份额分拆 每份份额分拆1.15份
502049 易方达上证50指数分级A 2019-04-12 份额分拆 每份份额分拆1.05886份
502048 易方达上证50指数(LOF)A 2019-04-12 份额折算 每份份额折算1.02943份
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 2019-04-10 份额折算 每份份额折算1.5506份
150199 国泰国证食品饮料行业分级B 2019-04-10 份额分拆 每份份额分拆2.0864份
150198 国泰国证食品饮料行业分级A 2019-04-10 份额分拆 每份份额分拆1.0148份
002689 红塔红土长益定开债C 2019-04-09 份额折算 每份份额折算1.01658份
上一页1...14151617181920212223...79下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏