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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
164821 工银中证新能源指数分级 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03214份
164820 工银中证高铁产业指数分级 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02752份
164819 工银中证环保产业指数分级 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03609份
164818 工银传媒指数A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02626份
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01843份
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02178份
164402 前海开源中航军工指数A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03268份
164401 前海开源中证健康产业指数 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03075份
164304 新华中证环保产业指数 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02307份
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03211份
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.0253份
162714 广发深证100ETF联接A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01992份
161819 银华中证内地资源指数分级 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.022份
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02253份
161812 银华深证100指数(LOF) 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02117份
161223 国投瑞银中证创业指数分级 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01958份
161022 富国创业板ETF联接A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02109份
160808 长盛同瑞中证200分级 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02131份
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01976份
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01699份
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01764份
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02043份
160417 华安沪深300指数分级 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01698份
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02017份
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01842份
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.0337份
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02057份
160218 国泰国证房地产行业指数A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02511份
160217 国泰信用互利债券A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01844份
150327 工银中证新能源指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150325 工银中证高铁产业指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150323 工银中证环保产业指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150317 交银中证互联网金融指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04074份
150247 工银中证传媒指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150221 前海开源中航军工A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.06497份
150219 前海开源健康分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.06003份
150217 交银国证新能源指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04485份
150215 国泰深证TMT50指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150198 国泰国证食品饮料行业分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0402份
150196 国泰国证有色金属行业分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150192 鹏华地产分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150190 新华中证环保产业指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05501份
150179 鹏华信息分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
150177 鹏华证券保险分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04498份
150169 汇添富恒生指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150152 富国创业板指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
150135 国富中证100指数增强分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150130 国泰国证医药卫生行业分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.057份
150123 建信央视50A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05998份
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