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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
161207 国投瑞银沪深300指数分级 2019-10-11 份额折算 每份份额折算1.31276份
150009 瑞和远见 2019-10-11 份额分拆 每份份额分拆1.38074份
150008 瑞和小康 2019-10-11 份额分拆 每份份额分拆1.24477份
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2019-10-10 份额折算 每份份额折算1.05951份
000675 中海惠祥分级债券A 2019-10-09 份额折算 每份份额折算1.0125份
515360 方正富邦沪深300ETF 2019-09-27 份额折算 每份份额折算0.246815份
000510 诺安永鑫收益一年定开债 2019-09-20 份额折算 每份份额折算1.05239份
161118 易方达中小企业100(LOF)A 2019-09-19 份额折算 每份份额折算0.899454份
159977 天弘创业板ETF 2019-09-19 份额折算 每份份额折算0.589742份
159972 鹏华中证5年地债ETF 2019-09-19 份额折算 每份份额折算0.01份
150107 易方达中小板指数分级B 2019-09-19 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
150106 易方达中小板指数分级A 2019-09-19 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
007869 汇添富汇鑫货币B 2019-09-10 份额折算 每份份额折算0.01份
007868 汇添富汇鑫货币A 2019-09-10 份额折算 每份份额折算0.01份
007746 华安现金润利 2019-09-10 份额折算 每份份额折算0.01份
007709 中银瑞福浮动净值型货币C 2019-09-10 份额折算 每份份额折算0.01份
007708 中银瑞福浮动净值型货币A 2019-09-10 份额折算 每份份额折算0.01份
000092 信诚新双盈分级债券A 2019-09-09 份额折算 每份份额折算1.00842份
000091 信诚新双盈分级债券 2019-09-09 份额折算 暂未确定份额折算比例
007805 华宝浮动净值货币 2019-09-06 份额折算 每份份额折算0.01份
000277 博时双月薪债券A 2019-09-04 份额折算 每份份额折算1.00987份
502024 鹏华钢铁分级A 2019-09-02 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2019-09-02 份额折算 每份份额折算1.03192份
160640 鹏华新能源分级 2019-09-02 份额折算 每份份额折算1.02222份
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 2019-09-02 份额折算 每份份额折算1.02822份
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2019-09-02 份额折算 每份份额折算1.02465份
150279 鹏华新能源分级A 2019-09-02 份额分拆 每份份额分拆1.04794份
150277 鹏华高铁分级A 2019-09-02 份额分拆 每份份额分拆1.04498份
150273 鹏华一带一路分级A 2019-09-02 份额分拆 每份份额分拆1.05274份
007858 鹏华浮动净值型发起式货币 2019-08-29 份额折算 每份份额折算0.01份
000246 博时月月薪定期支付债券 2019-08-27 份额折算 每份份额折算0.97143份
510810 汇添富中证上海国企ETF 2019-08-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 份额折算 每份份额折算0.01份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2019-08-12 份额折算 每份份额折算1.00798份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2019-08-12 份额折算 暂未确定份额折算比例
000246 博时月月薪定期支付债券 2019-08-01 份额折算 每份份额折算1.00517份
510350 工银瑞信沪深300ETF 2019-07-26 份额折算 每份份额折算0.262267份
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 2019-07-25 份额折算 每份份额折算1.0217份
150186 申万菱信中证军工指数分级A 2019-07-25 份额分拆 每份份额分拆1.04539份
000317 中海惠利分级债券A 2019-07-22 份额折算 每份份额折算1.0149份
000316 中海瑞利六个月定开债 2019-07-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
002689 红塔红土长益定开债C 2019-07-17 份额折算 每份份额折算1.00173份
002688 红塔红土长益定开债A 2019-07-17 份额折算 每份份额折算1.00282份
006401 先锋量化优选混合A 2019-07-08 份额折算 每份份额折算46.7384份
502011 易方达证券公司分级A 2019-07-05 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2019-07-05 份额折算 每份份额折算1.02143份
502004 易方达军工分级A 2019-07-05 份额分拆 每份份额分拆1.03193份
502003 易方达中证军工(LOF)A 2019-07-05 份额折算 每份份额折算1.01301份
004189 华商消费行业股票 2019-07-04 份额折算 每份份额折算0.711848份
000277 博时双月薪债券A 2019-07-03 份额折算 每份份额折算1.0099份
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