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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150174 信诚中证TMT产业主题分级B 2020-02-25 份额分拆 每份份额分拆2.10198份
150173 信诚中证TMT产业主题分级A 2020-02-25 份额分拆 每份份额分拆1.00912份
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 2020-02-19 份额折算 每份份额折算1.46406份
150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2020-02-19 份额分拆 每份份额分拆1.91902份
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2020-02-19 份额分拆 每份份额分拆1.00911份
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 2020-02-18 份额折算 每份份额折算1.5404份
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 2020-02-18 份额折算 每份份额折算1.57257份
150312 信诚中证智能家居指数分级B 2020-02-18 份额分拆 每份份额分拆2.07154份
150311 信诚中证智能家居指数分级A 2020-02-18 份额分拆 每份份额分拆1.00925份
150180 鹏华信息分级B 2020-02-18 份额分拆 每份份额分拆2.13911份
150179 鹏华信息分级A 2020-02-18 份额分拆 每份份额分拆1.00602份
502002 西部利得中证500等权重分级B 2020-02-17 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
502001 西部利得中证500等权重分级A 2020-02-17 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 2020-02-17 份额折算 每份份额折算1.0266份
164809 工银中证500ETF联接A 2020-02-17 份额折算 每份份额折算1.16963份
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 2020-02-13 份额折算 每份份额折算1.5106份
150310 信诚中证信息安全指数分级B 2020-02-13 份额分拆 每份份额分拆2.01257份
150309 信诚中证信息安全指数分级A 2020-02-13 份额分拆 每份份额分拆1.00863份
515380 泰康沪深300ETF 2020-02-12 份额折算 每份份额折算0.243597份
002689 红塔红土长益定开债C 2020-02-10 份额折算 每份份额折算1.03446份
002688 红塔红土长益定开债A 2020-02-10 份额折算 每份份额折算1.03568份
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 2020-02-07 份额折算 每份份额折算1.50154份
150131 国泰国证医药卫生行业分级B 2020-02-07 份额分拆 每份份额分拆1.99766份
150130 国泰国证医药卫生行业分级A 2020-02-07 份额分拆 每份份额分拆1.00542份
502025 鹏华钢铁分级B 2020-02-04 份额分拆 每份份额分拆0.250337份
502024 鹏华钢铁分级A 2020-02-04 份额分拆 每份份额分拆1.0193份
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2020-02-04 份额折算 每份份额折算0.63482份
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 2020-02-03 份额折算 每份份额折算1.01807份
150028 信诚中证500指数分级A 2020-02-03 份额分拆 每份份额分拆1.04726份
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-02-03 份额折算 每份份额折算1.00487份
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 2020-01-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
150028 信诚中证500指数分级A 2020-01-31 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
515350 民生加银沪深300ETF 2020-01-17 份额折算 每份份额折算0.248582份
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2020-01-14 份额折算 每份份额折算1.03788份
000092 信诚新双盈分级债券A 2020-01-09 份额折算 每份份额折算1.00836份
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 2020-01-07 份额折算 每份份额折算1.01061份
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 2020-01-07 份额折算 每份份额折算1.49884份
150316 富国中证工业4.0指数分级B 2020-01-07 份额分拆 每份份额分拆1.99334份
150315 富国中证工业4.0指数分级A 2020-01-07 份额分拆 每份份额分拆1.00434份
006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 2020-01-07 份额折算 每份份额折算1.01061份
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 2020-01-03 份额折算 每份份额折算1.5527份
150308 富国中证体育产业指数分级B 2020-01-03 份额分拆 每份份额分拆2.10155份
150307 富国中证体育产业指数分级A 2020-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.00386份
502001 西部利得中证500等权重分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05016份
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02496份
165707 诺德深证300指数分级 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02647份
165312 建信央视财经50指数(LOF) 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03106份
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01187份
164907 交银中证互联网金融指数分级 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02302份
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02194份
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