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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
160808 长盛同瑞中证200分级 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.0191份
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01928份
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01827份
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01767份
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01705份
160417 华安沪深300指数分级 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01766份
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01881份
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02081份
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02356份
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03277份
160218 国泰国证房地产行业指数A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
160217 国泰信用互利债券A 2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.0201份
150327 工银中证新能源指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05485份
150325 工银中证高铁产业指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05485份
150323 工银中证环保产业指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05485份
150317 交银中证互联网金融指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05482份
150247 工银中证传媒指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.03797份
150221 前海开源中航军工A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.06503份
150219 前海开源健康分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.06份
150217 交银国证新能源指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04489份
150215 国泰深证TMT50指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0449份
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150198 国泰国证食品饮料行业分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
150196 国泰国证有色金属行业分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
150192 鹏华地产分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150190 新华中证环保产业指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05499份
150179 鹏华信息分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150177 鹏华证券保险分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04498份
150169 汇添富恒生指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04487份
150152 富国创业板指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150135 国富中证100指数增强分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150130 国泰国证医药卫生行业分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
150123 建信央视50A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.00641份
150121 银河沪深300成长分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05002份
150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
150104 华安沪深300指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150100 鹏华资源分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150094 泰信基本面400A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04997份
150092 诺德深证300指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150090 万家中证创业成长指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150083 广发深证100指数分级A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150076 浙商沪深300指数分级稳健 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150073 诺安中证创业成长指数稳健 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
150066 国泰信用互利分级债券A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.03份
150064 长盛同瑞A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150059 银华金瑞 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150055 工银中证500指数A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150053 泰达稳健 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150047 银华消费A 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05498份
150036 建信稳健 2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
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