2002年12月05日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001001	华夏债券A/B	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
2	202101	南方宝元债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	0.9690	0.9960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
4	180001	银华优势企业混合	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
5	090001	大成价值增长混合A	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
6	070001	嘉实成长收益混合A	0.9887	0.9887	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
7	110001	易方达平稳增长混合	0.9830	0.9830	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
8	050001	博时价值增长混合	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
9	080001	长盛成长价值混合A	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
10	000001	华夏成长混合	0.9690	0.9960	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9326	0.9326	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.26%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
12	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9703	0.9703	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.27%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
13	161601	融通新蓝筹混合	0.9839	0.9839	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
14	202001	南方稳健成长混合	0.9155	0.9555	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.30%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
15	206001	鹏华弘泰A	0.8729	0.8729	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.41%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值

16	040001	华安创新混合	0.9270	0.9490	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.43%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值
17	020001	国泰金鹰增长混合	0.9000	0.9000	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.44%	2002-12-05	基金资料净值查询盘中估值