2002年12月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161601	融通新蓝筹混合	0.9857	0.9857	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
2	202001	南方稳健成长混合	0.9231	0.9631	0.0000	0.0000	0.0011	0.12%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
3	110001	易方达平稳增长混合	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
4	050001	博时价值增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
5	090001	大成价值增长混合A	1.0027	1.0027	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
6	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9792	0.9792	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
7	070001	嘉实成长收益混合A	0.9947	0.9947	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
8	202101	南方宝元债券A	1.0054	1.0054	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
9	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9384	0.9384	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
10	180001	银华优势企业混合	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
11	206001	鹏华弘泰A	0.8772	0.8772	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
12	040002	华安中国A股增强指数	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
13	080001	长盛成长价值混合A	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
14	000001	华夏成长混合	0.9710	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
15	040001	华安创新混合	0.9350	0.9570	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值

16	020001	国泰金鹰增长混合	0.9100	0.9100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值
18	000004	中海可转债债券C	0.9710	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-23	基金资料净值查询盘中估值