序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000004 | 中海可转债C | 0.9330 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.22% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.24% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.81% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 110001 | 易方达平稳增长 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.92% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.02% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.02% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9330 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.27% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0113 | -1.32% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9105 | 0.9105 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0123 | -1.33% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0133 | -1.40% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8876 | 0.9276 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0127 | -1.41% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0153 | -1.58% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 050001 | 博时价值增长 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.63% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.82% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 040001 | 华安创新 | 0.8950 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0210 | -2.29% | 2003-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |