2003年01月16日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	020001	国泰金鹰增长混合	0.9310	0.9310	0.0000	0.0000	0.0120	1.31%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
2	202001	南方稳健成长混合	0.9418	0.9818	0.0000	0.0000	0.0106	1.14%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
3	206001	鹏华弘泰A	0.8922	0.8922	0.0000	0.0000	0.0090	1.02%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
4	070001	嘉实成长收益混合A	1.0149	1.0149	0.0000	0.0000	0.0095	0.94%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
5	050001	博时价值增长混合	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000	0.0090	0.89%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
6	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0085	1.0085	0.0000	0.0000	0.0087	0.87%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
7	040001	华安创新混合	0.9490	0.9710	0.0000	0.0000	0.0080	0.85%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
8	000001	华夏成长混合	1.0080	1.0350	0.0000	0.0000	0.0080	0.80%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
9	040002	华安中国A股增强指数	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000	0.0080	0.79%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
10	110001	易方达平稳增长混合	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0070	0.70%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9534	0.9534	0.0000	0.0000	0.0060	0.63%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
12	080001	长盛成长价值混合A	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	0.0060	0.59%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
13	202101	南方宝元债券A	1.0133	1.0133	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
14	161601	融通新蓝筹混合	1.0087	1.0087	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
15	180001	银华优势企业混合	1.0046	1.0046	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值

16	000004	中海可转债债券C	1.0080	1.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0080	1.0080	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值
18	090001	大成价值增长混合A	1.0197	1.0197	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-01-16	基金资料净值查询盘中估值