序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000004 | 中海可转债C | 1.0050 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.16% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.28% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.48% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.50% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0066 | -0.65% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.76% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0020 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.79% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0050 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.79% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9416 | 0.9816 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.84% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0086 | -0.85% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 110001 | 易方达平稳增长 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.89% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0092 | -0.90% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040001 | 华安创新 | 0.9550 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.93% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.08% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.22% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.37% | 2003-03-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |