2003年04月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161601	融通新蓝筹混合	1.0374	1.0484	0.0000	0.0000	0.0061	0.59%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
2	090001	大成价值增长混合A	1.0338	1.0338	0.0000	0.0000	0.0056	0.54%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
3	000001	华夏成长混合	1.0280	1.0550	0.0000	0.0000	0.0050	0.49%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
4	040002	华安中国A股增强指数	1.0440	1.0440	0.0000	0.0000	0.0050	0.48%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
5	070001	嘉实成长收益混合A	1.0385	1.0385	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
6	080001	长盛成长价值混合A	1.0310	1.0510	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
7	050001	博时价值增长混合	1.1040	1.1040	0.0000	0.0000	0.0040	0.36%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
8	020001	国泰金鹰增长混合	0.9350	0.9350	0.0000	0.0000	0.0030	0.32%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
9	110001	易方达平稳增长混合	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0113	1.0159	0.0000	0.0000	0.0024	0.24%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
11	040001	华安创新混合	0.9830	1.0050	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
12	202001	南方稳健成长混合	0.9694	1.0094	0.0000	0.0000	0.0019	0.20%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
13	206001	鹏华弘泰A	0.9121	0.9121	0.0000	0.0000	0.0013	0.14%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
14	180001	银华优势企业混合	1.0205	1.0205	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9679	0.9679	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值

16	202101	南方宝元债券A	1.0214	1.0214	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值
18	000004	中海可转债债券C	1.0280	1.0550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-01	基金资料净值查询盘中估值