序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.67% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.53% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0424 | 1.0534 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.47% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0360 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 040001 | 华安创新 | 0.9840 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9730 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000004 | 中海可转债C | 1.0240 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0116 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0240 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.39% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0042 | -0.40% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1009 | -9.07% | 2003-04-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |