2003年04月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债C	1.0430	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
2	001001	华夏债券A/B	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
3	202101	南方宝元债券	1.0308	1.0308	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.28%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
4	161601	融通新蓝筹	1.0615	1.0725	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.50%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
5	090001	大成价值增长	1.0825	1.0825	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.55%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
6	202001	南方稳健成长	0.9937	1.0337	0.0000	0.0000	-0.0096	-0.96%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
7	020001	国泰金鹰增长	0.9480	0.9480	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.04%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
8	213001	宝盈鸿利收益	1.0143	1.0189	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.07%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
9	040001	华安创新	1.0030	1.0250	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.08%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
10	110001	易方达平稳增长	1.0520	1.0520	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.13%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
11	000001	华夏成长混合	1.0430	1.0700	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.14%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
12	180001	银华优势企业	1.0755	1.0755	0.0000	0.0000	-0.0134	-1.23%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
13	100016	富国天源平衡	0.9773	0.9773	0.0000	0.0000	-0.0124	-1.25%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
14	070001	嘉实成长收益	1.0447	1.0447	0.0000	0.0000	-0.0145	-1.37%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
15	040002	华安中国A股增强	1.0690	1.0690	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.38%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值

16	206001	鹏华行业成长	0.9206	0.9206	0.0000	0.0000	-0.0132	-1.41%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
17	080001	长盛成长价值	1.0490	1.0690	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.50%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值
18	050001	博时价值增长	1.1640	1.1640	0.0000	0.0000	-0.0220	-1.85%	2003-04-23	基金资料净值查询盘中估值