国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)
今天最新净值
2.9729
-0.0176 -0.59%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.9263
0.0362 1.2512%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9729
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9658亿
- 最近资产：17.33亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近半年,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0290 |
3.0290 |
2.9729 |
2.9729 |
0.0561 |
1.89% |
| 2026-09-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9729 |
2.9729 |
2.9905 |
2.9905 |
-0.0176 |
-0.59% |
| 2026-09-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9905 |
2.9905 |
2.8918 |
2.8918 |
0.0987 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8918 |
2.8918 |
2.9058 |
2.9058 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9058 |
2.9058 |
2.9777 |
2.9777 |
-0.0719 |
-2.47% |
| 2026-09-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9777 |
2.9777 |
2.9765 |
2.9765 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9765 |
2.9765 |
2.9710 |
2.9710 |
0.0055 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9710 |
2.9710 |
2.9535 |
2.9535 |
0.0175 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9535 |
2.9535 |
2.9649 |
2.9649 |
-0.0114 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9649 |
2.9649 |
2.7983 |
2.7983 |
0.1666 |
5.95% |
|
|
| 2026-09-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7983 |
2.7983 |
2.8171 |
2.8171 |
-0.0188 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8171 |
2.8171 |
2.7882 |
2.7882 |
0.0289 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7882 |
2.7882 |
2.8421 |
2.8421 |
-0.0539 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8421 |
2.8421 |
2.9453 |
2.9453 |
-0.1032 |
-3.63% |
| 2026-08-31 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9453 |
2.9453 |
2.9026 |
2.9026 |
0.0427 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9026 |
2.9026 |
2.9592 |
2.9592 |
-0.0566 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9592 |
2.9592 |
2.8425 |
2.8425 |
0.1167 |
4.11% |
| 2026-08-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8425 |
2.8425 |
2.8209 |
2.8209 |
0.0216 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8209 |
2.8209 |
2.8314 |
2.8314 |
-0.0105 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8314 |
2.8314 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.1486 |
-5.25% |
| 2026-08-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9800 |
2.9800 |
2.9202 |
2.9202 |
0.0598 |
2.05% |
| 2026-08-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9202 |
2.9202 |
2.8873 |
2.8873 |
0.0329 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8873 |
2.8873 |
3.1424 |
3.1424 |
-0.2551 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1424 |
3.1424 |
3.2013 |
3.2013 |
-0.0589 |
-1.87% |
| 2026-08-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2013 |
3.2013 |
3.0856 |
3.0856 |
0.1157 |
3.75% |
|
|
| 2026-08-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0856 |
3.0856 |
3.0208 |
3.0208 |
0.0648 |
2.15% |
| 2026-08-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0208 |
3.0208 |
3.0344 |
3.0344 |
-0.0136 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0344 |
3.0344 |
2.9664 |
2.9664 |
0.0680 |
2.29% |
| 2026-08-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9664 |
2.9664 |
2.9686 |
2.9686 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9686 |
2.9686 |
3.0007 |
3.0007 |
-0.0321 |
-1.08% |
| 2026-08-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0007 |
3.0007 |
2.8713 |
2.8713 |
0.1294 |
4.51% |
| 2026-08-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8713 |
2.8713 |
2.7801 |
2.7801 |
0.0912 |
3.28% |
| 2026-08-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7801 |
2.7801 |
2.6561 |
2.6561 |
0.1240 |
4.67% |
| 2026-08-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6561 |
2.6561 |
2.4515 |
2.4515 |
0.2046 |
8.35% |
| 2026-08-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4515 |
2.4515 |
2.5034 |
2.5034 |
-0.0519 |
-2.07% |
| 2026-07-31 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5034 |
2.5034 |
2.3994 |
2.3994 |
0.1040 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.3994 |
2.3994 |
2.5838 |
2.5838 |
-0.1844 |
-7.69% |
| 2026-07-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5838 |
2.5838 |
2.6087 |
2.6087 |
-0.0249 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6087 |
2.6087 |
2.8903 |
2.8903 |
-0.2816 |
-10.79% |
| 2026-07-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8903 |
2.8903 |
2.7385 |
2.7385 |
0.1518 |
5.54% |
| 2026-07-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7385 |
2.7385 |
2.8188 |
2.8188 |
-0.0803 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8188 |
2.8188 |
2.8467 |
2.8467 |
-0.0279 |
-0.98% |
| 2026-07-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8467 |
2.8467 |
2.9604 |
2.9604 |
-0.1137 |
-3.99% |
| 2026-07-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9604 |
2.9604 |
2.7419 |
2.7419 |
0.2185 |
7.97% |
| 2026-07-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7419 |
2.7419 |
2.9221 |
2.9221 |
-0.1802 |
-6.57% |
| 2026-07-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9221 |
2.9221 |
3.2031 |
3.2031 |
-0.2810 |
-9.62% |
| 2026-07-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2031 |
3.2031 |
3.3133 |
3.3133 |
-0.1102 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3133 |
3.3133 |
3.4126 |
3.4126 |
-0.0993 |
-2.91% |
| 2026-07-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4126 |
3.4126 |
3.1777 |
3.1777 |
0.2349 |
7.39% |
| 2026-07-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1777 |
3.1777 |
3.3200 |
3.3200 |
-0.1423 |
-4.29% |
| 2026-07-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3200 |
3.3200 |
3.4785 |
3.4785 |
-0.1585 |
-4.56% |
| 2026-07-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4785 |
3.4785 |
3.2945 |
3.2945 |
0.1840 |
5.59% |
| 2026-07-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2945 |
3.2945 |
3.3900 |
3.3900 |
-0.0955 |
-2.90% |
| 2026-07-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3900 |
3.3900 |
3.3985 |
3.3985 |
-0.0085 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3985 |
3.3985 |
3.5548 |
3.5548 |
-0.1563 |
-4.60% |
| 2026-07-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5548 |
3.5548 |
3.5526 |
3.5526 |
0.0022 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5526 |
3.5526 |
3.7718 |
3.7718 |
-0.2192 |
-5.81% |
| 2026-07-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7718 |
3.7718 |
3.8372 |
3.8372 |
-0.0654 |
-1.70% |
| 2026-06-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.8372 |
3.8372 |
3.6932 |
3.6932 |
0.1440 |
3.90% |
| 2026-06-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6932 |
3.6932 |
3.7620 |
3.7620 |
-0.0688 |
-1.86% |
| 2026-06-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7620 |
3.7620 |
3.9275 |
3.9275 |
-0.1655 |
-4.40% |
| 2026-06-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.9275 |
3.9275 |
3.8245 |
3.8245 |
0.1030 |
2.69% |
| 2026-06-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.8245 |
3.8245 |
3.7072 |
3.7072 |
0.1173 |
3.16% |
| 2026-06-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7072 |
3.7072 |
3.9173 |
3.9173 |
-0.2101 |
-5.67% |
| 2026-06-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.9173 |
3.9173 |
3.8543 |
3.8543 |
0.0630 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.8543 |
3.8543 |
3.7681 |
3.7681 |
0.0862 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7681 |
3.7681 |
3.7091 |
3.7091 |
0.0590 |
1.59% |
| 2026-06-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7091 |
3.7091 |
3.5850 |
3.5850 |
0.1241 |
3.46% |
| 2026-06-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5850 |
3.5850 |
3.3759 |
3.3759 |
0.2091 |
6.19% |
| 2026-06-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3759 |
3.3759 |
3.3321 |
3.3321 |
0.0438 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3321 |
3.3321 |
3.3274 |
3.3274 |
0.0047 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3274 |
3.3274 |
3.4083 |
3.4083 |
-0.0809 |
-2.37% |
| 2026-06-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4083 |
3.4083 |
3.2505 |
3.2505 |
0.1578 |
4.85% |
| 2026-06-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2505 |
3.2505 |
3.3410 |
3.3410 |
-0.0905 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3410 |
3.3410 |
3.4498 |
3.4498 |
-0.1088 |
-3.15% |
| 2026-06-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4498 |
3.4498 |
3.4580 |
3.4580 |
-0.0082 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4580 |
3.4580 |
3.4006 |
3.4006 |
0.0574 |
1.69% |
| 2026-06-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4006 |
3.4006 |
3.3167 |
3.3167 |
0.0839 |
2.53% |
| 2026-06-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3167 |
3.3167 |
3.3883 |
3.3883 |
-0.0716 |
-2.11% |
| 2026-05-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3883 |
3.3883 |
3.4850 |
3.4850 |
-0.0967 |
-2.77% |
| 2026-05-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4850 |
3.4850 |
3.4412 |
3.4412 |
0.0438 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4412 |
3.4412 |
3.4522 |
3.4522 |
-0.0110 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4522 |
3.4522 |
3.4925 |
3.4925 |
-0.0403 |
-1.15% |
| 2026-05-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4925 |
3.4925 |
3.5234 |
3.5234 |
-0.0309 |
-0.88% |
| 2026-05-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5234 |
3.5234 |
3.4120 |
3.4120 |
0.1114 |
3.26% |
| 2026-05-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4120 |
3.4120 |
3.5429 |
3.5429 |
-0.1309 |
-3.69% |
| 2026-05-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5429 |
3.5429 |
3.4531 |
3.4531 |
0.0898 |
2.60% |
| 2026-05-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4531 |
3.4531 |
3.4957 |
3.4957 |
-0.0426 |
-1.23% |
| 2026-05-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4957 |
3.4957 |
3.4930 |
3.4930 |
0.0027 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4930 |
3.4930 |
3.5462 |
3.5462 |
-0.0532 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5462 |
3.5462 |
3.6133 |
3.6133 |
-0.0671 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6133 |
3.6133 |
3.5909 |
3.5909 |
0.0224 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5909 |
3.5909 |
3.5907 |
3.5907 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5907 |
3.5907 |
3.5520 |
3.5520 |
0.0387 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5520 |
3.5520 |
3.6403 |
3.6403 |
-0.0883 |
-2.49% |
| 2026-04-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5546 |
3.5546 |
3.5232 |
3.5232 |
0.0314 |
0.89% |
| 2026-04-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5232 |
3.5232 |
3.3461 |
3.3461 |
0.1771 |
5.29% |
| 2026-04-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3461 |
3.3461 |
3.4122 |
3.4122 |
-0.0661 |
-1.94% |
| 2026-04-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4122 |
3.4122 |
3.3632 |
3.3632 |
0.0490 |
1.46% |
| 2026-04-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3632 |
3.3632 |
3.3152 |
3.3152 |
0.0480 |
1.45% |
| 2026-04-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3152 |
3.3152 |
3.4338 |
3.4338 |
-0.1186 |
-3.58% |
| 2026-04-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4338 |
3.4338 |
3.3999 |
3.3999 |
0.0339 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3999 |
3.3999 |
3.3800 |
3.3800 |
0.0199 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3800 |
3.3800 |
3.3638 |
3.3638 |
0.0162 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3638 |
3.3638 |
3.3051 |
3.3051 |
0.0587 |
1.78% |
| 2026-04-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3051 |
3.3051 |
3.2118 |
3.2118 |
0.0933 |
2.90% |
| 2026-04-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2118 |
3.2118 |
3.3216 |
3.3216 |
-0.1098 |
-3.42% |
| 2026-04-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3216 |
3.3216 |
3.1712 |
3.1712 |
0.1504 |
4.74% |
| 2026-04-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1712 |
3.1712 |
3.0997 |
3.0997 |
0.0715 |
2.31% |
| 2026-04-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0997 |
3.0997 |
2.9784 |
2.9784 |
0.1213 |
4.07% |
| 2026-04-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9784 |
2.9784 |
3.0085 |
3.0085 |
-0.0301 |
-1.00% |
| 2026-04-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0085 |
3.0085 |
2.8851 |
2.8851 |
0.1234 |
4.28% |
| 2026-04-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8851 |
2.8851 |
2.8709 |
2.8709 |
0.0142 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8709 |
2.8709 |
2.9111 |
2.9111 |
-0.0402 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9111 |
2.9111 |
2.9626 |
2.9626 |
-0.0515 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9626 |
2.9626 |
2.9135 |
2.9135 |
0.0491 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9135 |
2.9135 |
3.0348 |
3.0348 |
-0.1213 |
-4.16% |
| 2026-03-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0348 |
3.0348 |
3.0462 |
3.0462 |
-0.0114 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0462 |
3.0462 |
2.9588 |
2.9588 |
0.0874 |
2.95% |
| 2026-03-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9588 |
2.9588 |
2.9098 |
2.9098 |
0.0490 |
1.68% |
| 2026-03-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9098 |
2.9098 |
2.8627 |
2.8627 |
0.0471 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8627 |
2.8627 |
2.8084 |
2.8084 |
0.0543 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8084 |
2.8084 |
2.8597 |
2.8597 |
-0.0513 |
-1.79% |
| 2026-03-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8597 |
2.8597 |
2.7919 |
2.7919 |
0.0678 |
2.43% |
| 2026-03-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7919 |
2.7919 |
2.9099 |
2.9099 |
-0.1180 |
-4.23% |
