国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)
今天最新净值
1.8549
0.0311 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8538
0.0300 1.6464%
- 累计净值：1.8549
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9617亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近半年,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率-12.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8549 |
1.8549 |
1.8238 |
1.8238 |
0.0311 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8238 |
1.8238 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0240 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8422 |
1.8422 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0237 |
-1.27% |
| 2024-04-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8659 |
1.8659 |
1.8934 |
1.8934 |
-0.0275 |
-1.45% |
| 2024-04-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9456 |
1.9456 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9097 |
1.9097 |
0.0363 |
1.90% |
| 2024-04-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0059 |
2.0059 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0172 |
0.86% |
| 2024-04-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0447 |
2.0447 |
2.0698 |
2.0698 |
-0.0251 |
-1.21% |
| 2024-04-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0698 |
2.0698 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0452 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1150 |
2.1150 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0826 |
4.06% |
|
|
| 2024-04-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0324 |
2.0324 |
2.0718 |
2.0718 |
-0.0394 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0718 |
2.0718 |
2.0698 |
2.0698 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0698 |
2.0698 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0494 |
2.45% |
| 2024-04-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0204 |
2.0204 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0947 |
4.92% |
| 2024-03-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9257 |
1.9257 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0147 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0067 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9043 |
1.9043 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0647 |
-3.29% |
| 2024-03-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0707 |
3.72% |
| 2024-03-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8983 |
1.8983 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0492 |
-2.53% |
| 2024-03-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0153 |
2.0153 |
2.0427 |
2.0427 |
-0.0274 |
-1.34% |
| 2024-03-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0427 |
2.0427 |
2.0377 |
2.0377 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0377 |
2.0377 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0253 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0480 |
2.38% |
| 2024-03-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0067 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0083 |
2.0083 |
2.0379 |
2.0379 |
-0.0296 |
-1.45% |
|
|
| 2024-03-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0379 |
2.0379 |
2.0433 |
2.0433 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0433 |
2.0433 |
2.0127 |
2.0127 |
0.0306 |
1.52% |
| 2024-03-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0127 |
2.0127 |
1.8733 |
1.8733 |
0.1394 |
7.44% |
| 2024-03-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8733 |
1.8733 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8727 |
1.8727 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0364 |
-1.91% |
| 2024-03-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9091 |
1.9091 |
1.9128 |
1.9128 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9128 |
1.9128 |
1.9519 |
1.9519 |
-0.0391 |
-2.00% |
| 2024-03-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9519 |
1.9519 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2024-03-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9587 |
1.9587 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9574 |
1.9574 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0960 |
5.16% |
| 2024-02-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8614 |
1.8614 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8675 |
1.8675 |
1.8372 |
1.8372 |
0.0303 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8372 |
1.8372 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0056 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8316 |
1.8316 |
1.8163 |
1.8163 |
0.0153 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8163 |
1.8163 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0345 |
1.94% |
| 2024-02-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7795 |
1.7795 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7811 |
1.7811 |
1.7965 |
1.7965 |
-0.0154 |
-0.86% |
| 2024-02-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7965 |
1.7965 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0251 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7714 |
1.7714 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0460 |
2.67% |
| 2024-02-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7254 |
1.7254 |
1.6151 |
1.6151 |
0.1103 |
6.83% |
| 2024-02-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6151 |
1.6151 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0548 |
-3.28% |
| 2024-02-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6699 |
1.6699 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0589 |
-3.41% |
| 2024-02-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7288 |
1.7288 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0097 |
-0.56% |
| 2024-01-31 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7385 |
1.7385 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0549 |
-3.06% |
| 2024-01-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7934 |
1.7934 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0497 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8431 |
1.8431 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0815 |
-4.23% |
| 2024-01-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9246 |
1.9246 |
1.9615 |
1.9615 |
-0.0369 |
-1.88% |
| 2024-01-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9615 |
1.9615 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0245 |
1.26% |
| 2024-01-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9509 |
1.9509 |
-0.0139 |
-0.71% |
| 2024-01-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9509 |
1.9509 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0148 |
0.76% |
| 2024-01-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9361 |
1.9361 |
2.0197 |
2.0197 |
-0.0836 |
-4.14% |
| 2024-01-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0197 |
2.0197 |
2.0316 |
2.0316 |
-0.0119 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0316 |
2.0316 |
1.9865 |
1.9865 |
0.0451 |
2.27% |
| 2024-01-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9865 |
1.9865 |
2.0591 |
2.0591 |
-0.0726 |
-3.53% |
| 2024-01-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0591 |
2.0591 |
2.0422 |
2.0422 |
0.0169 |
0.83% |
| 2024-01-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0422 |
2.0422 |
2.0903 |
2.0903 |
-0.0481 |
-2.30% |
| 2024-01-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0903 |
2.0903 |
2.1047 |
2.1047 |
-0.0144 |
-0.68% |
| 2024-01-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1047 |
2.1047 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0976 |
4.86% |
| 2024-01-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0071 |
2.0071 |
1.9873 |
1.9873 |
0.0198 |
1.00% |
| 2024-01-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9873 |
1.9873 |
1.9645 |
1.9645 |
0.0228 |
1.16% |
| 2024-01-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9645 |
1.9645 |
1.9897 |
1.9897 |
-0.0252 |
-1.27% |
| 2024-01-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9897 |
1.9897 |
2.0056 |
2.0056 |
-0.0159 |
-0.79% |
| 2024-01-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0056 |
2.0056 |
2.0524 |
2.0524 |
-0.0468 |
-2.28% |
| 2024-01-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0524 |
2.0524 |
2.0486 |
2.0486 |
0.0038 |
0.19% |
| 2024-01-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0486 |
2.0486 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.0478 |
-2.28% |
| 2023-12-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0964 |
2.0964 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2023-12-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1000 |
2.1000 |
1.9784 |
1.9784 |
0.1216 |
6.15% |
| 2023-12-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9784 |
1.9784 |
2.0035 |
2.0035 |
-0.0251 |
-1.25% |
| 2023-12-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0035 |
2.0035 |
2.0091 |
2.0091 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2023-12-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0091 |
2.0091 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0103 |
0.52% |
| 2023-12-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9988 |
1.9988 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0438 |
2.24% |
| 2023-12-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0351 |
1.83% |
| 2023-12-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9199 |
1.9199 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0260 |
-1.34% |
| 2023-12-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9459 |
1.9459 |
1.9421 |
1.9421 |
0.0038 |
0.20% |
| 2023-12-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9421 |
1.9421 |
1.9852 |
1.9852 |
-0.0431 |
-2.17% |
| 2023-12-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9852 |
1.9852 |
1.9765 |
1.9765 |
0.0087 |
0.44% |
| 2023-12-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9765 |
1.9765 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.0128 |
-0.64% |
| 2023-12-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9893 |
1.9893 |
2.0387 |
2.0387 |
-0.0494 |
-2.42% |
| 2023-12-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0387 |
2.0387 |
2.0504 |
2.0504 |
-0.0117 |
-0.57% |
| 2023-12-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0504 |
2.0504 |
2.0735 |
2.0735 |
-0.0231 |
-1.11% |
| 2023-12-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0735 |
2.0735 |
2.0843 |
2.0843 |
-0.0108 |
-0.52% |
| 2023-12-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0843 |
2.0843 |
2.0992 |
2.0992 |
-0.0149 |
-0.71% |
| 2023-12-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0992 |
2.0992 |
2.0151 |
2.0151 |
0.0841 |
4.17% |
| 2023-12-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0151 |
2.0151 |
2.0211 |
2.0211 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2023-12-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0211 |
2.0211 |
2.0314 |
2.0314 |
-0.0103 |
-0.51% |
| 2023-12-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0314 |
2.0314 |
2.0314 |
2.0314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0314 |
2.0314 |
2.0358 |
2.0358 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2023-11-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0358 |
2.0358 |
2.0589 |
2.0589 |
-0.0231 |
-1.12% |
| 2023-11-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0589 |
2.0589 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0074 |
0.36% |
| 2023-11-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0515 |
2.0515 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0365 |
-1.75% |
| 2023-11-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.1162 |
2.1162 |
-0.0282 |
-1.33% |
| 2023-11-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1162 |
2.1162 |
2.1055 |
2.1055 |
0.0107 |
0.51% |
| 2023-11-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1055 |
2.1055 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0515 |
-2.39% |
| 2023-11-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1733 |
2.1733 |
2.1787 |
2.1787 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2023-11-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1787 |
2.1787 |
2.1705 |
2.1705 |
0.0082 |
0.38% |
| 2023-11-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1705 |
2.1705 |
2.2246 |
2.2246 |
-0.0541 |
-2.43% |
| 2023-11-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.2246 |
2.2246 |
2.1823 |
2.1823 |
0.0423 |
1.94% |
| 2023-11-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1823 |
2.1823 |
2.2039 |
2.2039 |
-0.0216 |
-0.98% |
| 2023-11-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.2039 |
2.2039 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2023-11-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.2130 |
2.2130 |
2.2256 |
2.2256 |
-0.0126 |
-0.57% |
| 2023-11-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.2256 |
2.2256 |
2.2206 |
2.2206 |
0.0050 |
0.23% |
| 2023-11-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.2206 |
2.2206 |
2.2219 |
2.2219 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.2219 |
2.2219 |
2.2474 |
2.2474 |
-0.0255 |
-1.13% |
| 2023-11-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.2474 |
2.2474 |
2.1735 |
2.1735 |
0.0739 |
3.40% |
| 2023-11-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1735 |
2.1735 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0255 |
1.19% |
| 2023-11-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1861 |
2.1861 |
-0.0381 |
-1.74% |
| 2023-11-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1861 |
2.1861 |
2.2036 |
2.2036 |
-0.0175 |
-0.79% |
| 2023-10-31 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.2036 |
2.2036 |
2.2229 |
2.2229 |
-0.0193 |
-0.87% |
| 2023-10-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.2229 |
2.2229 |
2.1963 |
2.1963 |
0.0266 |
1.21% |
