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东海启航6个月持有混合A(东海启航6个月混合A)基金净值查询(012287)

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今天最新净值 0.9347 0.0052 0.56% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9338 -0.0009 -0.0975%
  • 累计净值：0.9347
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3549亿
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张文理 邵炜
近半年东海启航6个月持有混合A|东海启航6个月混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东海启航6个月持有混合A(012287)基金累计收益率10.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9382 0.9382 0.9347 0.9347 0.0035 0.37%
2025-12-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9347 0.9347 0.9295 0.9295 0.0052 0.56%
2025-12-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9295 0.9295 0.9359 0.9359 -0.0064 -0.68%
2025-12-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9359 0.9359 0.9342 0.9342 0.0017 0.18%
2025-12-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9342 0.9342 0.9283 0.9283 0.0059 0.64%
2025-12-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9283 0.9283 0.9314 0.9314 -0.0031 -0.33%
2025-12-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9314 0.9314 0.9308 0.9308 0.0006 0.06%
2025-12-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9308 0.9308 0.9322 0.9322 -0.0014 -0.15%
2025-12-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9322 0.9322 0.9318 0.9318 0.0004 0.04%
2025-12-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9318 0.9318 0.9293 0.9293 0.0025 0.27%
2025-12-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9298 0.9298 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9298 0.9298 0.9321 0.9321 -0.0023 -0.25%
2025-12-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9321 0.9321 0.9329 0.9329 -0.0008 -0.09%
2025-12-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9329 0.9329 0.9305 0.9305 0.0024 0.26%
2025-11-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9305 0.9305 0.9289 0.9289 0.0016 0.17%
2025-11-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9289 0.9289 0.9280 0.9280 0.0009 0.10%
2025-11-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9280 0.9280 0.9299 0.9299 -0.0019 -0.20%
2025-11-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9299 0.9299 0.9287 0.9287 0.0012 0.13%
2025-11-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9287 0.9287 0.9256 0.9256 0.0031 0.33%
2025-11-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9256 0.9256 0.9324 0.9324 -0.0068 -0.73%
2025-11-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9324 0.9324 0.9358 0.9358 -0.0034 -0.36%
2025-11-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9358 0.9358 0.9353 0.9353 0.0005 0.05%
2025-11-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9353 0.9353 0.9372 0.9372 -0.0019 -0.20%
2025-11-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9372 0.9372 0.9392 0.9392 -0.0020 -0.21%
2025-11-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9392 0.9392 0.9425 0.9425 -0.0033 -0.35%
2025-11-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9425 0.9425 0.9402 0.9402 0.0023 0.24%
2025-11-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9402 0.9402 0.9390 0.9390 0.0012 0.13%
2025-11-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9390 0.9390 0.9416 0.9416 -0.0026 -0.28%
2025-11-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9416 0.9416 0.9394 0.9394 0.0022 0.23%
2025-11-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9394 0.9394 0.9410 0.9410 -0.0016 -0.17%
2025-11-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9410 0.9410 0.9402 0.9402 0.0008 0.09%
2025-11-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9402 0.9402 0.9404 0.9404 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9404 0.9404 0.9432 0.9432 -0.0028 -0.30%
2025-11-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9432 0.9432 0.9406 0.9406 0.0026 0.28%
2025-10-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9406 0.9406 0.9389 0.9389 0.0017 0.18%
2025-10-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9389 0.9389 0.9410 0.9410 -0.0021 -0.22%
2025-10-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9410 0.9410 0.9397 0.9397 0.0013 0.14%
2025-10-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9397 0.9397 0.9407 0.9407 -0.0010 -0.11%
2025-10-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9407 0.9407 0.9388 0.9388 0.0019 0.20%
2025-10-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9388 0.9388 0.9386 0.9386 0.0002 0.02%
2025-10-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9386 0.9386 0.9411 0.9411 -0.0025 -0.27%
2025-10-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9411 0.9411 0.9431 0.9431 -0.0020 -0.21%
2025-10-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9431 0.9431 0.9400 0.9400 0.0031 0.33%
2025-10-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9400 0.9400 0.9401 0.9401 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9401 0.9401 0.9479 0.9479 -0.0078 -0.82%
2025-10-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9479 0.9479 0.9532 0.9532 -0.0053 -0.56%
2025-10-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9532 0.9532 0.9488 0.9488 0.0044 0.46%
2025-10-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9488 0.9488 0.9582 0.9582 -0.0094 -0.98%
2025-10-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9582 0.9582 0.9546 0.9546 0.0036 0.38%
2025-10-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9546 0.9546 0.9661 0.9661 -0.0115 -1.19%
2025-10-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9661 0.9661 0.9581 0.9581 0.0080 0.83%
2025-09-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9581 0.9581 0.9419 0.9419 0.0162 1.72%
2025-09-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9419 0.9419 0.9365 0.9365 0.0054 0.58%
2025-09-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9365 0.9365 0.9404 0.9404 -0.0039 -0.41%
2025-09-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9404 0.9404 0.9398 0.9398 0.0006 0.06%
2025-09-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9398 0.9398 0.9380 0.9380 0.0018 0.19%
2025-09-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9380 0.9380 0.9409 0.9409 -0.0029 -0.31%
2025-09-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9409 0.9409 0.9405 0.9405 0.0004 0.04%
2025-09-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9405 0.9405 0.9406 0.9406 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9406 0.9406 0.9397 0.9397 0.0009 0.10%
2025-09-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9397 0.9397 0.9410 0.9410 -0.0013 -0.14%
2025-09-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9410 0.9410 0.9353 0.9353 0.0057 0.61%
2025-09-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9353 0.9353 0.9367 0.9367 -0.0014 -0.15%
2025-09-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9367 0.9367 0.9364 0.9364 0.0003 0.03%
2025-09-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9364 0.9364 0.9294 0.9294 0.0070 0.75%
2025-09-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9294 0.9294 0.9305 0.9305 -0.0011 -0.12%
2025-09-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9305 0.9305 0.9349 0.9349 -0.0044 -0.47%
2025-09-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9349 0.9349 0.9343 0.9343 0.0006 0.06%
2025-09-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9343 0.9343 0.9217 0.9217 0.0126 1.37%
2025-09-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9217 0.9217 0.9351 0.9351 -0.0134 -1.43%
2025-09-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9351 0.9351 0.9470 0.9470 -0.0119 -1.26%
2025-09-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9470 0.9470 0.9550 0.9550 -0.0080 -0.84%
2025-09-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9550 0.9550 0.9413 0.9413 0.0137 1.46%
2025-08-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9413 0.9413 0.9325 0.9325 0.0088 0.94%
2025-08-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9325 0.9325 0.9295 0.9295 0.0030 0.32%
2025-08-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9295 0.9295 0.9356 0.9356 -0.0061 -0.65%
2025-08-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9356 0.9356 0.9357 0.9357 -0.0001 -0.01%
2025-08-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9357 0.9357 0.9247 0.9247 0.0110 1.19%
2025-08-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9247 0.9247 0.9169 0.9169 0.0078 0.85%
2025-08-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9169 0.9169 0.9152 0.9152 0.0017 0.19%
2025-08-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9152 0.9152 0.9069 0.9069 0.0083 0.92%
2025-08-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9069 0.9069 0.9077 0.9077 -0.0008 -0.09%
2025-08-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9077 0.9077 0.9043 0.9043 0.0034 0.38%
2025-08-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9043 0.9043 0.9015 0.9015 0.0028 0.31%
2025-08-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9015 0.9015 0.9043 0.9043 -0.0028 -0.31%
2025-08-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9043 0.9043 0.9021 0.9021 0.0022 0.24%
2025-08-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9021 0.9021 0.9025 0.9025 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9025 0.9025 0.8980 0.8980 0.0045 0.50%
2025-08-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8980 0.8980 0.9003 0.9003 -0.0023 -0.26%
2025-08-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9003 0.9003 0.9018 0.9018 -0.0015 -0.17%
2025-08-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9018 0.9018 0.8969 0.8969 0.0049 0.55%
2025-08-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8969 0.8969 0.8954 0.8954 0.0015 0.17%
2025-08-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8954 0.8954 0.8865 0.8865 0.0089 1.00%
2025-08-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8865 0.8865 0.8890 0.8890 -0.0025 -0.28%
2025-07-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8890 0.8890 0.8916 0.8916 -0.0026 -0.29%
2025-07-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8916 0.8916 0.8968 0.8968 -0.0052 -0.58%
2025-07-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8968 0.8968 0.8901 0.8901 0.0067 0.75%
2025-07-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8901 0.8901 0.8844 0.8844 0.0057 0.64%
2025-07-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8844 0.8844 0.8851 0.8851 -0.0007 -0.08%
2025-07-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8851 0.8851 0.8823 0.8823 0.0028 0.32%
2025-07-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8823 0.8823 0.8845 0.8845 -0.0022 -0.25%
2025-07-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8845 0.8845 0.8850 0.8850 -0.0005 -0.06%
2025-07-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8850 0.8850 0.8814 0.8814 0.0036 0.41%
2025-07-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8814 0.8814 0.8799 0.8799 0.0015 0.17%
2025-07-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8799 0.8799 0.8689 0.8689 0.0110 1.27%
2025-07-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8689 0.8689 0.8686 0.8686 0.0003 0.03%
2025-07-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8686 0.8686 0.8649 0.8649 0.0037 0.43%
2025-07-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8649 0.8649 0.8687 0.8687 -0.0038 -0.44%
2025-07-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8687 0.8687 0.8635 0.8635 0.0052 0.60%
2025-07-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8635 0.8635 0.8636 0.8636 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8636 0.8636 0.8688 0.8688 -0.0052 -0.60%
2025-07-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8688 0.8688 0.8672 0.8672 0.0016 0.18%
2025-07-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8672 0.8672 0.8651 0.8651 0.0021 0.24%
2025-07-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8651 0.8651 0.8671 0.8671 -0.0020 -0.23%
2025-07-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8671 0.8671 0.8644 0.8644 0.0027 0.31%
2025-07-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8644 0.8644 0.8682 0.8682 -0.0038 -0.44%
2025-07-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8682 0.8682 0.8665 0.8665 0.0017 0.20%
2025-06-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8665 0.8665 0.8588 0.8588 0.0077 0.90%
2025-06-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8588 0.8588 0.8531 0.8531 0.0057 0.67%
2025-06-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8531 0.8531 0.8551 0.8551 -0.0020 -0.23%
2025-06-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8551 0.8551 0.8483 0.8483 0.0068 0.80%
2025-06-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8483 0.8483 0.8445 0.8445 0.0038 0.45%
2025-06-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8445 0.8445 0.8417 0.8417 0.0028 0.33%
2025-06-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8417 0.8417 0.8421 0.8421 -0.0004 -0.05%
2025-06-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8421 0.8421 0.8480 0.8480 -0.0059 -0.70%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海价值臻选混合A 0.9812 0.77%
东海价值臻选混合C 0.9808 0.77%
东海价值臻选混合D 0.7393 0.76%
东海价值臻选混合E 0.6489 0.76%
东海核心价值 1.2434 0.48%
东海祥龙LOF 0.9132 0.44%
东海启航6个月混合C 0.9307 0.38%
东海启航6个月混合A 0.9382 0.37%
东海增益债券发起式A 1.0252 0.12%
东海增益债券发起式C 1.0221 0.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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