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嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询(012512)

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今天最新净值 0.7845 0.0037 0.4700% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7845
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1053亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张静 郑科
近一年嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)(012512)基金累计收益率-11.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7845 0.7845 0.7808 0.7808 0.0037 0.47%
2024-04-23 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7808 0.7808 0.7839 0.7839 -0.0031 -0.40%
2024-04-22 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7839 0.7839 0.7858 0.7858 -0.0019 -0.24%
2024-04-19 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7858 0.7858 0.7874 0.7874 -0.0016 -0.20%
2024-04-18 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7874 0.7874 0.7863 0.7863 0.0011 0.14%
2024-04-17 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7863 0.7863 0.7784 0.7784 0.0079 1.01%
2024-04-15 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7876 0.7876 0.7834 0.7834 0.0042 0.54%
2024-04-12 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7834 0.7834 0.7846 0.7846 -0.0012 -0.15%
2024-04-11 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7846 0.7846 0.7830 0.7830 0.0016 0.20%
2024-04-10 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7830 0.7830 0.7865 0.7865 -0.0035 -0.45%
2024-04-09 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7865 0.7865 0.7851 0.7851 0.0014 0.18%
2024-04-08 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7851 0.7851 0.7904 0.7904 -0.0053 -0.67%
2024-04-03 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7904 0.7904 0.7918 0.7918 -0.0014 -0.18%
2023-09-14 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8176 0.8176 0.8202 0.8202 -0.0026 -0.32%
2023-09-13 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8202 0.8202 0.8258 0.8258 -0.0056 -0.68%
2023-09-12 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8258 0.8258 0.8273 0.8273 -0.0015 -0.18%
2023-09-11 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8273 0.8273 0.8218 0.8218 0.0055 0.67%
2023-09-08 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8218 0.8218 0.8231 0.8231 -0.0013 -0.16%
2023-09-07 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8231 0.8231 0.8337 0.8337 -0.0106 -1.27%
2023-09-05 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8346 0.8346 0.8386 0.8386 -0.0040 -0.48%
2023-08-30 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8339 0.8339 0.8299 0.8299 0.0040 0.48%
2023-08-29 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8299 0.8299 0.8149 0.8149 0.0150 1.84%
2023-08-28 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8149 0.8149 0.8095 0.8095 0.0054 0.67%
2023-08-25 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8095 0.8095 0.8188 0.8188 -0.0093 -1.14%
2023-08-24 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8188 0.8188 0.8134 0.8134 0.0054 0.66%
2023-08-23 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8134 0.8134 0.8258 0.8258 -0.0124 -1.50%
2023-08-22 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8258 0.8258 0.8206 0.8206 0.0052 0.63%
2023-08-21 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8206 0.8206 0.8291 0.8291 -0.0085 -1.03%
2023-08-18 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8291 0.8291 0.8392 0.8392 -0.0101 -1.20%
2023-08-17 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8392 0.8392 0.8338 0.8338 0.0054 0.65%
2023-08-16 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8338 0.8338 0.8428 0.8428 -0.0090 -1.07%
2023-08-15 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8428 0.8428 0.8481 0.8481 -0.0053 -0.62%
2023-08-14 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8481 0.8481 0.8483 0.8483 -0.0002 -0.02%
2023-08-11 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8483 0.8483 0.8605 0.8605 -0.0122 -1.42%
2023-08-10 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8605 0.8605 0.8593 0.8593 0.0012 0.14%
2023-08-09 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8593 0.8593 0.8650 0.8650 -0.0057 -0.66%
2023-08-08 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8650 0.8650 0.8676 0.8676 -0.0026 -0.30%
2023-08-07 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8676 0.8676 0.8713 0.8713 -0.0037 -0.42%
2023-08-04 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8713 0.8713 0.8677 0.8677 0.0036 0.41%
2023-08-03 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8677 0.8677 0.8654 0.8654 0.0023 0.27%
2023-08-02 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8654 0.8654 0.8677 0.8677 -0.0023 -0.27%
2023-08-01 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8677 0.8677 0.8700 0.8700 -0.0023 -0.26%
2023-07-31 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8700 0.8700 0.8676 0.8676 0.0024 0.28%
2023-07-28 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8676 0.8676 0.8606 0.8606 0.0070 0.81%
2023-07-27 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8606 0.8606 0.8644 0.8644 -0.0038 -0.44%
2023-07-26 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8644 0.8644 0.8673 0.8673 -0.0029 -0.33%
2023-07-25 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8673 0.8673 0.8547 0.8547 0.0126 1.47%
2023-07-24 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8547 0.8547 0.8567 0.8567 -0.0020 -0.23%
2023-07-21 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8567 0.8567 0.8577 0.8577 -0.0010 -0.12%
2023-07-20 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8577 0.8577 0.8653 0.8653 -0.0076 -0.88%
2023-07-19 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8653 0.8653 0.8667 0.8667 -0.0014 -0.16%
2023-07-18 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8667 0.8667 0.8693 0.8693 -0.0026 -0.30%
2023-07-17 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8693 0.8693 0.8731 0.8731 -0.0038 -0.44%
2023-07-14 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8731 0.8731 0.8742 0.8742 -0.0011 -0.13%
2023-07-13 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8742 0.8742 0.8654 0.8654 0.0088 1.02%
2023-07-12 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8654 0.8654 0.8724 0.8724 -0.0070 -0.80%
2023-07-11 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8724 0.8724 0.8680 0.8680 0.0044 0.51%
2023-07-10 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8680 0.8680 0.8673 0.8673 0.0007 0.08%
2023-07-07 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8673 0.8673 0.8711 0.8711 -0.0038 -0.44%
2023-07-06 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8711 0.8711 0.8749 0.8749 -0.0038 -0.43%
2023-07-05 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8749 0.8749 0.8798 0.8798 -0.0049 -0.56%
2023-07-04 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8798 0.8798 0.8784 0.8784 0.0014 0.16%
2023-07-03 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8784 0.8784 0.8751 0.8751 0.0033 0.38%
2023-06-30 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8751 0.8751 0.8694 0.8694 0.0057 0.66%
2023-06-29 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8694 0.8694 0.8682 0.8682 0.0012 0.14%
2023-06-28 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8682 0.8682 0.8693 0.8693 -0.0011 -0.13%
2023-06-27 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8693 0.8693 0.8626 0.8626 0.0067 0.78%
2023-06-26 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8626 0.8626 0.8744 0.8744 -0.0118 -1.35%
2023-06-21 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8744 0.8744 0.8887 0.8887 -0.0143 -1.61%
2023-06-20 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8887 0.8887 0.8880 0.8880 0.0007 0.08%
2023-06-19 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8880 0.8880 0.8878 0.8878 0.0002 0.02%
2023-06-16 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8878 0.8878 0.8810 0.8810 0.0068 0.77%
2023-06-15 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8810 0.8810 0.8739 0.8739 0.0071 0.81%
2023-06-14 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8739 0.8739 0.8716 0.8716 0.0023 0.26%
2023-06-13 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8716 0.8716 0.8682 0.8682 0.0034 0.39%
2023-06-12 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8682 0.8682 0.8661 0.8661 0.0021 0.24%
2023-06-06 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8615 0.8615 0.8702 0.8702 -0.0087 -1.00%
2023-06-05 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8702 0.8702 0.8722 0.8722 -0.0020 -0.23%
2023-06-02 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8722 0.8722 0.8648 0.8648 0.0074 0.86%
2023-06-01 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8648 0.8648 0.8644 0.8644 0.0004 0.05%
2023-05-31 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8644 0.8644 0.8671 0.8671 -0.0027 -0.31%
2023-05-30 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8671 0.8671 0.8646 0.8646 0.0025 0.29%
2023-05-29 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8646 0.8646 0.8669 0.8669 -0.0023 -0.27%
2023-05-26 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8669 0.8669 0.8631 0.8631 0.0038 0.44%
2023-05-25 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8631 0.8631 0.8637 0.8637 -0.0006 -0.07%
2023-05-24 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8637 0.8637 0.8672 0.8672 -0.0035 -0.40%
2023-05-23 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8672 0.8672 0.8739 0.8739 -0.0067 -0.77%
2023-05-22 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8739 0.8739 0.8724 0.8724 0.0015 0.17%
2023-05-19 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8724 0.8724 0.8720 0.8720 0.0004 0.05%
2023-05-18 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8720 0.8720 0.8698 0.8698 0.0022 0.25%
2023-05-17 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8698 0.8698 0.8692 0.8692 0.0006 0.07%
2023-05-16 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8692 0.8692 0.8723 0.8723 -0.0031 -0.36%
2023-05-15 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8723 0.8723 0.8651 0.8651 0.0072 0.83%
2023-05-12 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8651 0.8651 0.8727 0.8727 -0.0076 -0.87%
2023-05-11 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8727 0.8727 0.8741 0.8741 -0.0014 -0.16%
2023-05-10 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8741 0.8741 0.8766 0.8766 -0.0025 -0.29%
2023-05-09 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8766 0.8766 0.8864 0.8864 -0.0098 -1.11%
2023-05-08 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8864 0.8864 0.8823 0.8823 0.0041 0.46%
2023-05-05 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8823 0.8823 0.8892 0.8892 -0.0069 -0.78%
2023-05-04 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.8892 0.8892 0.8910 0.8910 -0.0018 -0.20%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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