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嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询(012512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7845 0.0037 0.4700% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7845
成立日期：2021-06-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1053亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科

近一月嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)(012512)基金累计收益率5.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7845	0.7845	0.7808	0.7808	0.0037	0.47%
2024-04-23	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7808	0.7808	0.7839	0.7839	-0.0031	-0.40%
2024-04-22	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7839	0.7839	0.7858	0.7858	-0.0019	-0.24%
2024-04-19	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7858	0.7858	0.7874	0.7874	-0.0016	-0.20%
2024-04-18	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7874	0.7874	0.7863	0.7863	0.0011	0.14%
2024-04-17	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7863	0.7863	0.7784	0.7784	0.0079	1.01%
2024-04-15	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7876	0.7876	0.7834	0.7834	0.0042	0.54%
2024-04-12	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7834	0.7834	0.7846	0.7846	-0.0012	-0.15%
2024-04-11	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7846	0.7846	0.7830	0.7830	0.0016	0.20%
2024-04-10	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7830	0.7830	0.7865	0.7865	-0.0035	-0.45%

2024-04-09	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7865	0.7865	0.7851	0.7851	0.0014	0.18%
2024-04-08	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7851	0.7851	0.7904	0.7904	-0.0053	-0.67%
2024-04-03	012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)	0.7904	0.7904	0.7918	0.7918	-0.0014	-0.18%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%