前海开源中航军工指数C(前海开源中航军工C)基金净值查询(015046)

今天最新净值 0.9550 -0.0066 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 0.0128 1.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9550
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.2097亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：
基金经理：黄玥

近半年前海开源中航军工指数C|前海开源中航军工C基金净值查询

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近半年,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率-12.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.9638	0.9638	0.9550	0.9550	0.0088	0.92%
2026-09-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.9550	0.9550	0.9616	0.9616	-0.0066	-0.69%
2026-09-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.9616	0.9616	0.9592	0.9592	0.0024	0.25%
2026-09-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9592	0.9592	0.9685	0.9685	-0.0093	-0.96%
2026-09-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9685	0.9685	0.9892	0.9892	-0.0207	-2.14%
2026-09-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.9892	0.9892	0.9963	0.9963	-0.0071	-0.71%
2026-09-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9963	0.9963	0.9966	0.9966	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.9966	0.9966	0.9846	0.9846	0.0120	1.22%
2026-09-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.9846	0.9846	0.9650	0.9650	0.0196	2.03%
2026-09-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.9650	0.9650	0.9719	0.9719	-0.0069	-0.71%

2026-09-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.9719	0.9719	0.9595	0.9595	0.0124	1.29%
2026-09-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.9595	0.9595	0.9556	0.9556	0.0039	0.41%
2026-09-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.9556	0.9556	0.9516	0.9516	0.0040	0.42%
2026-09-01	015046	前海开源中航军工指数C	0.9516	0.9516	0.9500	0.9500	0.0016	0.17%
2026-08-31	015046	前海开源中航军工指数C	0.9500	0.9500	0.9399	0.9399	0.0101	1.07%
2026-08-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.9399	0.9399	0.9346	0.9346	0.0053	0.57%
2026-08-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.9346	0.9346	0.9160	0.9160	0.0186	2.03%
2026-08-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.9160	0.9160	0.9123	0.9123	0.0037	0.41%
2026-08-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.9123	0.9123	0.9123	0.9123	0.0000	0.00%
2026-08-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.9123	0.9123	0.9170	0.9170	-0.0047	-0.51%
2026-08-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.9170	0.9170	0.9102	0.9102	0.0068	0.75%
2026-08-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.9102	0.9102	0.9085	0.9085	0.0017	0.19%
2026-08-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.9085	0.9085	0.9445	0.9445	-0.0360	-3.81%
2026-08-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.9445	0.9445	0.9517	0.9517	-0.0072	-0.76%
2026-08-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.9517	0.9517	0.9388	0.9388	0.0129	1.37%

2026-08-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9388	0.9388	0.9322	0.9322	0.0066	0.71%
2026-08-13	015046	前海开源中航军工指数C	0.9322	0.9322	0.9379	0.9379	-0.0057	-0.61%
2026-08-12	015046	前海开源中航军工指数C	0.9379	0.9379	0.9346	0.9346	0.0033	0.35%
2026-08-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.9346	0.9346	0.9507	0.9507	-0.0161	-1.72%
2026-08-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9507	0.9507	0.9332	0.9332	0.0175	1.88%
2026-08-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.9332	0.9332	0.9267	0.9267	0.0065	0.70%
2026-08-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.9267	0.9267	0.9283	0.9283	-0.0016	-0.17%
2026-08-05	015046	前海开源中航军工指数C	0.9283	0.9283	0.9206	0.9206	0.0077	0.84%
2026-08-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.9206	0.9206	0.9200	0.9200	0.0006	0.07%
2026-08-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.9200	0.9200	0.9077	0.9077	0.0123	1.36%
2026-07-31	015046	前海开源中航军工指数C	0.9077	0.9077	0.9010	0.9010	0.0067	0.74%
2026-07-30	015046	前海开源中航军工指数C	0.9010	0.9010	0.9068	0.9068	-0.0058	-0.64%
2026-07-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.9068	0.9068	0.8879	0.8879	0.0189	2.13%
2026-07-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.8879	0.8879	0.9014	0.9014	-0.0135	-1.50%
2026-07-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.9014	0.9014	0.8850	0.8850	0.0164	1.85%
2026-07-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.8850	0.8850	0.9059	0.9059	-0.0209	-2.31%
2026-07-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.9059	0.9059	0.8899	0.8899	0.0160	1.80%
2026-07-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.8899	0.8899	0.8971	0.8971	-0.0072	-0.80%
2026-07-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.8971	0.8971	0.8812	0.8812	0.0159	1.80%
2026-07-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.8812	0.8812	0.8687	0.8687	0.0125	1.44%
2026-07-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.8687	0.8687	0.9015	0.9015	-0.0328	-3.64%
2026-07-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.9015	0.9015	0.9163	0.9163	-0.0148	-1.62%
2026-07-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9163	0.9163	0.9068	0.9068	0.0095	1.05%
2026-07-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9068	0.9068	0.9180	0.9180	-0.0112	-1.24%
2026-07-13	015046	前海开源中航军工指数C	0.9180	0.9180	0.9827	0.9827	-0.0647	-7.05%
2026-07-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9827	0.9827	0.9630	0.9630	0.0197	2.05%
2026-07-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.9630	0.9630	0.9466	0.9466	0.0164	1.73%
2026-07-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.9466	0.9466	0.9736	0.9736	-0.0270	-2.85%
2026-07-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.9736	0.9736	0.9976	0.9976	-0.0240	-2.41%
2026-07-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.9976	0.9976	1.0159	1.0159	-0.0183	-1.80%
2026-07-03	015046	前海开源中航军工指数C	1.0159	1.0159	0.9850	0.9850	0.0309	3.14%
2026-07-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.9850	0.9850	1.0049	1.0049	-0.0199	-1.98%
2026-07-01	015046	前海开源中航军工指数C	1.0049	1.0049	0.9963	0.9963	0.0086	0.86%
2026-06-30	015046	前海开源中航军工指数C	0.9963	0.9963	0.9655	0.9655	0.0308	3.19%
2026-06-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.9655	0.9655	0.9688	0.9688	-0.0033	-0.34%
2026-06-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.9688	0.9688	0.9858	0.9858	-0.0170	-1.72%
2026-06-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.9858	0.9858	0.9897	0.9897	-0.0039	-0.39%
2026-06-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.9897	0.9897	0.9928	0.9928	-0.0031	-0.31%
2026-06-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.9928	0.9928	1.0252	1.0252	-0.0324	-3.16%
2026-06-22	015046	前海开源中航军工指数C	1.0252	1.0252	1.0127	1.0127	0.0125	1.23%
2026-06-18	015046	前海开源中航军工指数C	1.0127	1.0127	1.0066	1.0066	0.0061	0.61%
2026-06-17	015046	前海开源中航军工指数C	1.0066	1.0066	0.9927	0.9927	0.0139	1.40%
2026-06-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.9927	0.9927	0.9905	0.9905	0.0022	0.22%
2026-06-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9905	0.9905	0.9839	0.9839	0.0066	0.67%
2026-06-12	015046	前海开源中航军工指数C	0.9839	0.9839	0.9612	0.9612	0.0227	2.36%
2026-06-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.9612	0.9612	0.9660	0.9660	-0.0048	-0.50%
2026-06-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9660	0.9660	0.9811	0.9811	-0.0151	-1.54%
2026-06-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.9811	0.9811	0.9688	0.9688	0.0123	1.27%
2026-06-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.9688	0.9688	1.0032	1.0032	-0.0344	-3.43%
2026-06-05	015046	前海开源中航军工指数C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2026-06-04	015046	前海开源中航军工指数C	1.0032	1.0032	1.0007	1.0007	0.0025	0.25%
2026-06-03	015046	前海开源中航军工指数C	1.0007	1.0007	0.9963	0.9963	0.0044	0.44%
2026-06-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.9963	0.9963	0.9984	0.9984	-0.0021	-0.21%
2026-06-01	015046	前海开源中航军工指数C	0.9984	0.9984	1.0035	1.0035	-0.0051	-0.51%
2026-05-29	015046	前海开源中航军工指数C	1.0035	1.0035	1.0424	1.0424	-0.0389	-3.73%
2026-05-28	015046	前海开源中航军工指数C	1.0424	1.0424	1.0320	1.0320	0.0104	1.01%
2026-05-27	015046	前海开源中航军工指数C	1.0320	1.0320	1.0528	1.0528	-0.0208	-1.98%
2026-05-26	015046	前海开源中航军工指数C	1.0528	1.0528	1.0661	1.0661	-0.0133	-1.25%
2026-05-25	015046	前海开源中航军工指数C	1.0661	1.0661	1.0630	1.0630	0.0031	0.29%
2026-05-22	015046	前海开源中航军工指数C	1.0630	1.0630	1.0554	1.0554	0.0076	0.72%
2026-05-21	015046	前海开源中航军工指数C	1.0554	1.0554	1.0819	1.0819	-0.0265	-2.45%
2026-05-20	015046	前海开源中航军工指数C	1.0819	1.0819	1.0838	1.0838	-0.0019	-0.18%
2026-05-19	015046	前海开源中航军工指数C	1.0838	1.0838	1.0804	1.0804	0.0034	0.31%
2026-05-18	015046	前海开源中航军工指数C	1.0804	1.0804	1.0854	1.0854	-0.0050	-0.46%
2026-05-15	015046	前海开源中航军工指数C	1.0854	1.0854	1.1086	1.1086	-0.0232	-2.09%
2026-05-14	015046	前海开源中航军工指数C	1.1086	1.1086	1.1503	1.1503	-0.0417	-3.76%
2026-05-13	015046	前海开源中航军工指数C	1.1503	1.1503	1.1399	1.1399	0.0104	0.91%
2026-05-12	015046	前海开源中航军工指数C	1.1399	1.1399	1.1527	1.1527	-0.0128	-1.11%
2026-05-11	015046	前海开源中航军工指数C	1.1527	1.1527	1.1368	1.1368	0.0159	1.40%
2026-05-08	015046	前海开源中航军工指数C	1.1368	1.1368	1.1035	1.1035	0.0333	3.02%
2026-04-30	015046	前海开源中航军工指数C	1.0751	1.0751	1.0585	1.0585	0.0166	1.57%
2026-04-29	015046	前海开源中航军工指数C	1.0585	1.0585	1.0571	1.0571	0.0014	0.13%
2026-04-28	015046	前海开源中航军工指数C	1.0571	1.0571	1.0796	1.0796	-0.0225	-2.13%
2026-04-27	015046	前海开源中航军工指数C	1.0796	1.0796	1.0854	1.0854	-0.0058	-0.53%
2026-04-24	015046	前海开源中航军工指数C	1.0854	1.0854	1.1129	1.1129	-0.0275	-2.53%
2026-04-23	015046	前海开源中航军工指数C	1.1129	1.1129	1.1143	1.1143	-0.0014	-0.13%
2026-04-22	015046	前海开源中航军工指数C	1.1143	1.1143	1.1134	1.1134	0.0009	0.08%
2026-04-21	015046	前海开源中航军工指数C	1.1134	1.1134	1.1290	1.1290	-0.0156	-1.40%
2026-04-20	015046	前海开源中航军工指数C	1.1290	1.1290	1.1010	1.1010	0.0280	2.54%
2026-04-17	015046	前海开源中航军工指数C	1.1010	1.1010	1.0940	1.0940	0.0070	0.64%
2026-04-16	015046	前海开源中航军工指数C	1.0940	1.0940	1.0899	1.0899	0.0041	0.38%
2026-04-15	015046	前海开源中航军工指数C	1.0899	1.0899	1.0902	1.0902	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	015046	前海开源中航军工指数C	1.0902	1.0902	1.0687	1.0687	0.0215	2.01%
2026-04-13	015046	前海开源中航军工指数C	1.0687	1.0687	1.0577	1.0577	0.0110	1.04%
2026-04-10	015046	前海开源中航军工指数C	1.0577	1.0577	1.0494	1.0494	0.0083	0.79%
2026-04-09	015046	前海开源中航军工指数C	1.0494	1.0494	1.0619	1.0619	-0.0125	-1.18%
2026-04-08	015046	前海开源中航军工指数C	1.0619	1.0619	1.0138	1.0138	0.0481	4.74%
2026-04-07	015046	前海开源中航军工指数C	1.0138	1.0138	1.0188	1.0188	-0.0050	-0.49%
2026-04-03	015046	前海开源中航军工指数C	1.0188	1.0188	1.0336	1.0336	-0.0148	-1.43%
2026-04-02	015046	前海开源中航军工指数C	1.0336	1.0336	1.0493	1.0493	-0.0157	-1.50%
2026-04-01	015046	前海开源中航军工指数C	1.0493	1.0493	1.0463	1.0463	0.0030	0.29%
2026-03-31	015046	前海开源中航军工指数C	1.0463	1.0463	1.0464	1.0464	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	015046	前海开源中航军工指数C	1.0464	1.0464	1.0306	1.0306	0.0158	1.53%
2026-03-27	015046	前海开源中航军工指数C	1.0306	1.0306	1.0279	1.0279	0.0027	0.26%
2026-03-26	015046	前海开源中航军工指数C	1.0279	1.0279	1.0459	1.0459	-0.0180	-1.72%
2026-03-25	015046	前海开源中航军工指数C	1.0459	1.0459	1.0281	1.0281	0.0178	1.73%
2026-03-24	015046	前海开源中航军工指数C	1.0281	1.0281	1.0121	1.0121	0.0160	1.58%
2026-03-23	015046	前海开源中航军工指数C	1.0121	1.0121	1.0558	1.0558	-0.0437	-4.14%
2026-03-20	015046	前海开源中航军工指数C	1.0558	1.0558	1.0878	1.0878	-0.0320	-3.03%
2026-03-19	015046	前海开源中航军工指数C	1.0878	1.0878	1.1140	1.1140	-0.0262	-2.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%