汇安裕阳定开混合基金净值查询(168601)
今天最新净值
1.0156
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2024-03-15
- 累计净值:1.6376
- 成立日期:2018-09-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1513亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇安基金
- 基金经理:邹唯
近半年,汇安裕阳定开混合(168601)基金累计收益率-13.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.0156 |
1.6376 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.0141 |
1.6361 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.0209 |
1.6429 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
0.9131 |
1.5351 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
0.8550 |
1.4770 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
0.7644 |
1.3864 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-26 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
0.8798 |
1.5018 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
0.9411 |
1.5631 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
0.9686 |
1.5906 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.0123 |
1.6343 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-12-29 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.1002 |
1.7222 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-22 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.1040 |
1.7260 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-15 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.1365 |
1.7585 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-08 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.1792 |
1.8012 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2023-12-01 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.1823 |
1.8043 |
0.0000 |
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0.00% |
2023-11-24 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.1398 |
1.7618 |
0.0000 |
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0.00% |
2023-11-17 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.1962 |
1.8182 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-10 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.2128 |
1.8348 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-03 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.1336 |
1.7556 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-27 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.1214 |
1.7434 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |