2003年01月03日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	202101	南方宝元债券A	1.0034	1.0034	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
2	180001	银华优势企业混合	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
3	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9350	0.9350	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
4	000004	中海可转债债券C	0.9330	0.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
5	001001	华夏债券A/B	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
6	000001	华夏成长混合	0.9330	0.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
7	070001	嘉实成长收益混合A	0.9505	0.9505	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
8	206001	鹏华弘泰A	0.8414	0.8414	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.07%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
9	040002	华安中国A股增强指数	0.9720	0.9720	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
10	080001	长盛成长价值混合A	0.9690	0.9690	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
11	090001	大成价值增长混合A	0.9933	0.9933	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
12	110001	易方达平稳增长混合	0.9650	0.9650	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
13	020001	国泰金鹰增长混合	0.8610	0.8610	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.12%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9090	0.9090	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.16%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
15	202001	南方稳健成长混合	0.8857	0.9257	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.21%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值

16	040001	华安创新混合	0.8920	0.9140	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.34%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
17	161601	融通新蓝筹混合	0.9570	0.9570	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.40%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值
18	050001	博时价值增长混合	0.9620	0.9620	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2003-01-03	基金资料净值查询盘中估值