序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0332 | 3.44% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9930 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 3.44% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 3.26% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0301 | 3.09% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9316 | 0.9716 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0269 | 2.97% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0244 | 2.83% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 2.83% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 2.74% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 040001 | 华安创新 | 0.9420 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 2.61% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 | 2.30% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 2.22% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0214 | 2.19% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 110001 | 易方达平稳增长 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 2.15% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 1.12% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000004 | 中海可转债C | 0.9930 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |