2003年01月20日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	206001	鹏华弘泰A	0.8926	0.8926	0.0000	0.0000	0.0029	0.33%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
2	020001	国泰金鹰增长混合	0.9260	0.9260	0.0000	0.0000	0.0020	0.22%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
3	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0079	1.0079	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
4	040001	华安创新混合	0.9490	0.9710	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
5	000001	华夏成长混合	1.0060	1.0330	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
6	050001	博时价值增长混合	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
7	080001	长盛成长价值混合A	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9527	0.9527	0.0000	0.0000	0.0016	0.17%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
9	202001	南方稳健成长混合	0.9403	0.9803	0.0000	0.0000	0.0015	0.16%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
10	070001	嘉实成长收益混合A	1.0130	1.0130	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
11	040002	华安中国A股增强指数	1.0170	1.0170	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
12	110001	易方达平稳增长混合	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
13	202101	南方宝元债券A	1.0127	1.0127	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
14	000004	中海可转债债券C	1.0060	1.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
15	001001	华夏债券A/B	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值

16	180001	银华优势企业混合	1.0038	1.0038	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
17	161601	融通新蓝筹混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值
18	090001	大成价值增长混合A	1.0162	1.0162	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.49%	2003-01-20	基金资料净值查询盘中估值