序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000004 | 中海可转债C | 0.9990 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.13% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.39% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9472 | 0.9472 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.58% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0066 | -0.65% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9990 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.70% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 110001 | 易方达平稳增长 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.70% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.79% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.88% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.89% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.94% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 040001 | 华安创新 | 0.9400 | 0.9620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.95% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9302 | 0.9702 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0101 | -1.07% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.40% | 2003-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |