2003年01月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	020001	国泰金鹰增长混合	0.9150	0.9150	0.0000	0.0000	0.0020	0.22%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长混合	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
3	040001	华安创新混合	0.9410	0.9630	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
4	080001	长盛成长价值混合A	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
5	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0022	1.0022	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
6	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9478	0.9478	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
7	202101	南方宝元债券A	1.0111	1.0111	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
8	206001	鹏华弘泰A	0.8843	0.8843	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
9	000004	中海可转债债券C	0.9980	1.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
10	180001	银华优势企业混合	1.0025	1.0025	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
11	040002	华安中国A股增强指数	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
12	001001	华夏债券A/B	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
13	070001	嘉实成长收益混合A	1.0038	1.0038	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
14	202001	南方稳健成长混合	0.9299	0.9699	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
15	110001	易方达平稳增长混合	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值

16	000001	华夏成长混合	0.9980	1.0250	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
17	161601	融通新蓝筹混合	1.0042	1.0042	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.44%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值
18	090001	大成价值增长混合A	1.0084	1.0084	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.69%	2003-01-22	基金资料净值查询盘中估值