2003年02月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	040002	华安中国A股增强指数	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	0.0080	0.79%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
2	020001	国泰金鹰增长混合	0.9330	0.9330	0.0000	0.0000	0.0070	0.76%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
3	090001	大成价值增长混合A	1.0235	1.0235	0.0000	0.0000	0.0063	0.62%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
4	202001	南方稳健成长混合	0.9497	0.9897	0.0000	0.0000	0.0058	0.61%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
5	206001	鹏华弘泰A	0.9013	0.9013	0.0000	0.0000	0.0050	0.56%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
6	070001	嘉实成长收益混合A	1.0234	1.0234	0.0000	0.0000	0.0055	0.54%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
7	040001	华安创新混合	0.9580	0.9800	0.0000	0.0000	0.0050	0.52%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
8	110001	易方达平稳增长混合	1.0120	1.0120	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
9	080001	长盛成长价值混合A	1.0370	1.0370	0.0000	0.0000	0.0050	0.48%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0141	1.0141	0.0000	0.0000	0.0047	0.47%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
11	161601	融通新蓝筹混合	1.0162	1.0162	0.0000	0.0000	0.0041	0.41%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9608	0.9608	0.0000	0.0000	0.0038	0.40%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
13	000001	华夏成长混合	1.0110	1.0380	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
14	202101	南方宝元债券A	1.0144	1.0144	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
15	180001	银华优势企业混合	1.0059	1.0059	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值

16	050001	博时价值增长混合	1.0490	1.0490	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值
18	000004	中海可转债债券C	1.0110	1.0380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-12	基金资料净值查询盘中估值