序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.69% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.54% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9472 | 0.9872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.47% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 040001 | 华安创新 | 0.9580 | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.41% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.37% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0100 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.26% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.23% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.23% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000004 | 中海可转债C | 1.0100 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-02-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |