2003年02月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	206001	鹏华弘泰A	0.9019	0.9019	0.0000	0.0000	0.0020	0.22%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
2	020001	国泰金鹰增长混合	0.9360	0.9360	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
3	110001	易方达平稳增长混合	1.0120	1.0120	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
4	050001	博时价值增长混合	1.0520	1.0520	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
5	090001	大成价值增长混合A	1.0203	1.0203	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
6	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9620	0.9620	0.0000	0.0000	0.0015	0.16%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
7	161601	融通新蓝筹混合	1.0192	1.0192	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
8	070001	嘉实成长收益混合A	1.0245	1.0245	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
9	000001	华夏成长混合	1.0140	1.0410	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
10	040002	华安中国A股增强指数	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
11	080001	长盛成长价值混合A	1.0330	1.0330	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
12	202001	南方稳健成长混合	0.9495	0.9895	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
13	180001	银华优势企业混合	1.0061	1.0061	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
14	202101	南方宝元债券A	1.0156	1.0156	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
15	000004	中海可转债债券C	1.0140	1.0410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值

16	040001	华安创新混合	0.9640	0.9860	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0120	1.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值
18	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0131	1.0131	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-02-26	基金资料净值查询盘中估值