2003年03月04日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长混合A	1.0258	1.0258	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
2	161601	融通新蓝筹混合	1.0282	1.0282	0.0000	0.0000	0.0022	0.21%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
3	001001	华夏债券A/B	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
4	080001	长盛成长价值混合A	1.0170	1.0370	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
5	070001	嘉实成长收益混合A	1.0330	1.0330	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
6	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0148	1.0148	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
7	202101	南方宝元债券A	1.0168	1.0168	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
8	050001	博时价值增长混合	1.0680	1.0680	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
9	040002	华安中国A股增强指数	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
10	040001	华安创新混合	0.9710	0.9930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
11	020001	国泰金鹰增长混合	0.9410	0.9410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9646	0.9646	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
13	110001	易方达平稳增长混合	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
14	000004	中海可转债债券C	1.0190	1.0460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
15	206001	鹏华弘泰A	0.9075	0.9075	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值

16	180001	银华优势企业混合	1.0087	1.0087	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
17	202001	南方稳健成长混合	0.9565	0.9965	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值
18	000001	华夏成长混合	1.0190	1.0460	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-03-04	基金资料净值查询盘中估值