序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000004 | 中海可转债C | 1.0130 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0130 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 040001 | 华安创新 | 0.9640 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0100 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9496 | 0.9896 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.14% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.21% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.33% | 2003-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |