序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1259 | 12.44% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0236 | 2.29% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.63% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0420 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.56% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 1.50% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0530 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.45% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 1.37% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9882 | 1.0282 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.30% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.28% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.25% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 040001 | 华安创新 | 0.9990 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.22% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.91% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.82% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0480 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.52% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.50% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0168 | 1.0214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.34% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000004 | 中海可转债C | 1.0420 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |