序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.59% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.47% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.42% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.29% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 1.27% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0570 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.15% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.15% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.13% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 1.12% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 040001 | 华安创新 | 1.0170 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.09% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0660 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.95% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.87% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0033 | 1.0433 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.65% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.52% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0251 | 1.0297 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.47% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0656 | 1.0766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.41% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000004 | 中海可转债C | 1.0570 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |