2003年04月14日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	040002	华安中国A股增强指数	1.1110	1.1110	0.0000	0.0000	0.0230	2.11%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长混合	1.1870	1.1870	0.0000	0.0000	0.0240	2.06%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
3	180001	银华优势企业混合	1.0954	1.0954	0.0000	0.0000	0.0212	1.97%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
4	090001	大成价值增长混合A	1.0996	1.0996	0.0000	0.0000	0.0185	1.71%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
5	020001	国泰金鹰增长混合	0.9790	0.9790	0.0000	0.0000	0.0150	1.56%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
6	202001	南方稳健成长混合	1.0189	1.0589	0.0000	0.0000	0.0156	1.55%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
7	000001	华夏成长混合	1.0730	1.1000	0.0000	0.0000	0.0160	1.51%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
8	070001	嘉实成长收益混合A	1.0876	1.0876	0.0000	0.0000	0.0160	1.49%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
9	040001	华安创新混合	1.0320	1.0540	0.0000	0.0000	0.0150	1.47%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
10	080001	长盛成长价值混合A	1.0810	1.1010	0.0000	0.0000	0.0150	1.41%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0101	1.0101	0.0000	0.0000	0.0140	1.41%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
12	206001	鹏华弘泰A	0.9509	0.9509	0.0000	0.0000	0.0116	1.24%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
13	110001	易方达平稳增长混合	1.0840	1.0840	0.0000	0.0000	0.0130	1.21%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
14	161601	融通新蓝筹混合	1.0770	1.0880	0.0000	0.0000	0.0114	1.07%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
15	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0347	1.0393	0.0000	0.0000	0.0096	0.94%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值

16	202101	南方宝元债券A	1.0411	1.0411	0.0000	0.0000	0.0053	0.51%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0230	1.0230	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值
18	000004	中海可转债债券C	1.0730	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-14	基金资料净值查询盘中估值