2003年04月15日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长混合	1.2230	1.2230	0.0000	0.0000	0.0360	3.03%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
2	180001	银华优势企业混合	1.1286	1.1286	0.0000	0.0000	0.0332	3.03%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
3	202001	南方稳健成长混合	1.0354	1.0754	0.0000	0.0000	0.0165	1.62%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
4	090001	大成价值增长混合A	1.1138	1.1138	0.0000	0.0000	0.0142	1.29%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
5	080001	长盛成长价值混合A	1.0940	1.1140	0.0000	0.0000	0.0130	1.20%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
6	040001	华安创新混合	1.0440	1.0660	0.0000	0.0000	0.0120	1.16%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
7	040002	华安中国A股增强指数	1.1220	1.1220	0.0000	0.0000	0.0110	0.99%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
8	000001	华夏成长混合	1.0830	1.1100	0.0000	0.0000	0.0100	0.93%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
9	020001	国泰金鹰增长混合	0.9880	0.9880	0.0000	0.0000	0.0090	0.92%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
10	110001	易方达平稳增长混合	1.0940	1.0940	0.0000	0.0000	0.0100	0.92%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
11	206001	鹏华弘泰A	0.9593	0.9593	0.0000	0.0000	0.0084	0.88%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0188	1.0188	0.0000	0.0000	0.0087	0.86%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
13	070001	嘉实成长收益混合A	1.0959	1.0959	0.0000	0.0000	0.0083	0.76%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
14	161601	融通新蓝筹混合	1.0845	1.0955	0.0000	0.0000	0.0075	0.70%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
15	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0390	1.0436	0.0000	0.0000	0.0043	0.42%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值

16	202101	南方宝元债券A	1.0452	1.0452	0.0000	0.0000	0.0041	0.39%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0230	1.0230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值
18	000004	中海可转债债券C	1.0830	1.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-15	基金资料净值查询盘中估值