广发美国房地产指数人民币(QDII)A(广发美国房地产(人民币))基金净值查询(000179)
今天最新净值
1.1850
-0.0120 -1.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.8000
- 成立日期：2013-08-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：5.001亿份
- 最近份额：1.3339亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 叶帅 曹世宇
近一月广发美国房地产指数人民币(QDII)A|广发美国房地产(人民币)基金净值查询
近一月,广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1890 |
1.8040 |
1.1850 |
1.8000 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1850 |
1.8000 |
1.1970 |
1.8120 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1970 |
1.8120 |
1.1880 |
1.8030 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-12 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1880 |
1.8030 |
1.1880 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1880 |
1.8030 |
1.1860 |
1.8010 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1860 |
1.8010 |
1.1840 |
1.7990 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1840 |
1.7990 |
1.1880 |
1.8030 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1880 |
1.8030 |
1.1990 |
1.8140 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1990 |
1.8140 |
1.2000 |
1.8150 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2000 |
1.8150 |
1.2050 |
1.8200 |
-0.0050 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-03 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2050 |
1.8200 |
1.2040 |
1.8190 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2040 |
1.8190 |
1.2070 |
1.8220 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2070 |
1.8220 |
1.2190 |
1.8340 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-11-28 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2190 |
1.8340 |
1.2140 |
1.8290 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2140 |
1.8290 |
1.2150 |
1.8300 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2150 |
1.8300 |
1.2100 |
1.8250 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2100 |
1.8250 |
1.2020 |
1.8170 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2020 |
1.8170 |
1.2000 |
1.8150 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2000 |
1.8150 |
1.1840 |
1.7990 |
0.0160 |
1.33% |
| 2025-11-20 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1840 |
1.7990 |
1.1870 |
1.8020 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1870 |
1.8020 |
1.1960 |
1.8110 |
-0.0090 |
-0.75% |
