民生加银研究精选灵活配置混合基金净值查询(001220)
今天最新净值
0.9210
0.0040 0.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8999
0.0129 1.4520%
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3615亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 金耀
近半年,民生加银研究精选灵活配置混合(001220)基金累计收益率-17.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9060 |
1.2200 |
0.8870 |
1.2010 |
0.0190 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8870 |
1.2010 |
0.8870 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8870 |
1.2010 |
0.8770 |
1.1910 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8770 |
1.1910 |
0.8770 |
1.1910 |
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0.00% |
| 2024-04-22 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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1.1870 |
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| 2024-04-19 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8730 |
1.1870 |
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1.2000 |
-0.0130 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8860 |
1.2000 |
0.8920 |
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-0.0060 |
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| 2024-04-17 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8920 |
1.2060 |
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1.1970 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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1.1970 |
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-0.0130 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8960 |
1.2100 |
0.8840 |
1.1980 |
0.0120 |
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|
|
| 2024-04-12 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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-0.11% |
| 2024-04-11 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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0.8830 |
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0.23% |
| 2024-04-10 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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1.1970 |
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-0.0100 |
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| 2024-04-09 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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| 2024-04-08 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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| 2024-04-03 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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| 2024-04-02 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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-1.31% |
| 2024-04-01 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9150 |
1.2290 |
0.9030 |
1.2170 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9030 |
1.2170 |
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1.2180 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9040 |
1.2180 |
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1.01% |
| 2024-03-27 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8950 |
1.2090 |
0.9120 |
1.2260 |
-0.0170 |
-1.86% |
| 2024-03-26 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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0.9220 |
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-1.08% |
| 2024-03-25 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9220 |
1.2360 |
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1.2460 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2024-03-22 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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1.2460 |
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| 2024-03-21 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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1.2440 |
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1.2450 |
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-0.11% |
|
|
| 2024-03-20 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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| 2024-03-19 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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| 2024-03-18 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9360 |
1.2500 |
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| 2024-03-15 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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0.44% |
| 2024-03-14 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9170 |
1.2310 |
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0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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1.2270 |
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1.2280 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9140 |
1.2280 |
0.9120 |
1.2260 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9120 |
1.2260 |
0.9000 |
1.2140 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9000 |
1.2140 |
0.8950 |
1.2090 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8950 |
1.2090 |
0.9130 |
1.2270 |
-0.0180 |
-1.97% |
| 2024-03-06 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9130 |
1.2270 |
0.9230 |
1.2370 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-03-05 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9230 |
1.2370 |
0.9210 |
1.2350 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9210 |
1.2350 |
0.9120 |
1.2260 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9120 |
1.2260 |
0.9040 |
1.2180 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9040 |
1.2180 |
0.8710 |
1.1850 |
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3.79% |
| 2024-02-28 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8710 |
1.1850 |
0.8880 |
1.2020 |
-0.0170 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8880 |
1.2020 |
0.8610 |
1.1750 |
0.0270 |
3.14% |
| 2024-02-26 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8610 |
1.1750 |
0.8530 |
1.1670 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-02-23 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8530 |
1.1670 |
0.8520 |
1.1660 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8520 |
1.1660 |
0.8420 |
1.1560 |
0.0100 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8420 |
1.1560 |
0.8400 |
1.1540 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8400 |
1.1540 |
0.8460 |
1.1600 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-02-19 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8460 |
1.1600 |
0.8290 |
1.1430 |
0.0170 |
2.05% |
| 2024-02-08 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8290 |
1.1430 |
0.8210 |
1.1350 |
0.0080 |
0.97% |
| 2024-02-07 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8210 |
1.1350 |
0.8000 |
1.1140 |
0.0210 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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1.1140 |
0.7440 |
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0.0560 |
7.53% |
| 2024-02-05 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.7440 |
1.0580 |
0.7560 |
1.0700 |
-0.0120 |
-1.59% |
| 2024-02-02 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
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1.0700 |
0.7850 |
1.0990 |
-0.0290 |
-3.69% |
| 2024-02-01 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.7850 |
1.0990 |
0.7720 |
1.0860 |
0.0130 |
1.68% |
| 2024-01-31 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.7720 |
1.0860 |
0.7990 |
1.1130 |
-0.0270 |
-3.38% |
| 2024-01-30 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.7990 |
1.1130 |
0.8230 |
1.1370 |
-0.0240 |
-2.92% |
| 2024-01-29 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8230 |
1.1370 |
0.8420 |
1.1560 |
-0.0190 |
-2.26% |
| 2024-01-26 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8420 |
1.1560 |
0.8690 |
1.1830 |
-0.0270 |
-3.11% |
| 2024-01-25 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8690 |
1.1830 |
0.8580 |
1.1720 |
0.0110 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8580 |
1.1720 |
0.8590 |
1.1730 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8590 |
1.1730 |
0.8430 |
1.1570 |
0.0160 |
1.90% |
| 2024-01-22 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8430 |
1.1570 |
0.8770 |
1.1910 |
-0.0340 |
-3.88% |
| 2024-01-19 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8770 |
1.1910 |
0.8830 |
1.1970 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-01-18 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8830 |
1.1970 |
0.8710 |
1.1850 |
0.0120 |
1.38% |
| 2024-01-17 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8710 |
1.1850 |
0.9010 |
1.2150 |
-0.0300 |
-3.33% |
| 2024-01-16 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9010 |
1.2150 |
0.9020 |
1.2160 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9020 |
1.2160 |
0.9050 |
1.2190 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-01-12 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9050 |
1.2190 |
0.9150 |
1.2290 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2024-01-11 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9150 |
1.2290 |
0.8990 |
1.2130 |
0.0160 |
1.78% |
| 2024-01-10 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8990 |
1.2130 |
0.9030 |
1.2170 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-01-09 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9030 |
1.2170 |
0.9070 |
1.2210 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-01-08 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9070 |
1.2210 |
0.9270 |
1.2410 |
-0.0200 |
-2.16% |
| 2024-01-05 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9270 |
1.2410 |
0.9460 |
1.2600 |
-0.0190 |
-2.01% |
| 2024-01-04 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9460 |
1.2600 |
0.9530 |
1.2670 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-01-03 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9530 |
1.2670 |
0.9720 |
1.2860 |
-0.0190 |
-1.95% |
| 2024-01-02 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9720 |
1.2860 |
0.9960 |
1.3100 |
-0.0240 |
-2.41% |
| 2023-12-29 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9960 |
1.3100 |
0.9880 |
1.3020 |
0.0080 |
0.81% |
| 2023-12-28 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9880 |
1.3020 |
0.9770 |
1.2910 |
0.0110 |
1.13% |
| 2023-12-27 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9770 |
1.2910 |
0.9650 |
1.2790 |
0.0120 |
1.24% |
| 2023-12-26 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9650 |
1.2790 |
0.9790 |
1.2930 |
-0.0140 |
-1.43% |
| 2023-12-25 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9790 |
1.2930 |
0.9840 |
1.2980 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2023-12-22 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9840 |
1.2980 |
0.9980 |
1.3120 |
-0.0140 |
-1.40% |
| 2023-12-21 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9980 |
1.3120 |
0.9960 |
1.3100 |
0.0020 |
0.20% |
| 2023-12-20 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9960 |
1.3100 |
1.0130 |
1.3270 |
-0.0170 |
-1.68% |
| 2023-12-19 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0130 |
1.3270 |
1.0100 |
1.3240 |
0.0030 |
0.30% |
| 2023-12-18 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0100 |
1.3240 |
1.0230 |
1.3370 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2023-12-15 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0230 |
1.3370 |
1.0380 |
1.3520 |
-0.0150 |
-1.45% |
| 2023-12-14 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0380 |
1.3520 |
1.0420 |
1.3560 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2023-12-13 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0420 |
1.3560 |
1.0500 |
1.3640 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2023-12-12 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0500 |
1.3640 |
1.0580 |
1.3720 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2023-12-11 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0580 |
1.3720 |
1.0440 |
1.3580 |
0.0140 |
1.34% |
| 2023-12-08 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0440 |
1.3580 |
1.0250 |
1.3390 |
0.0190 |
1.85% |
| 2023-12-07 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0250 |
1.3390 |
1.0270 |
1.3410 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0270 |
1.3410 |
1.0200 |
1.3340 |
0.0070 |
0.69% |
| 2023-12-05 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0200 |
1.3340 |
1.0370 |
1.3510 |
-0.0170 |
-1.64% |
| 2023-12-04 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0370 |
1.3510 |
1.0480 |
1.3620 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2023-12-01 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0480 |
1.3620 |
1.0410 |
1.3550 |
0.0070 |
0.67% |
| 2023-11-30 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0410 |
1.3550 |
1.0420 |
1.3560 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0420 |
1.3560 |
1.0480 |
1.3620 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2023-11-28 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0480 |
1.3620 |
1.0430 |
1.3570 |
0.0050 |
0.48% |
| 2023-11-27 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0430 |
1.3570 |
1.0290 |
1.3430 |
0.0140 |
1.36% |
| 2023-11-24 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0290 |
1.3430 |
1.0440 |
1.3580 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2023-11-23 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0440 |
1.3580 |
1.0340 |
1.3480 |
0.0100 |
0.97% |
| 2023-11-22 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0340 |
1.3480 |
1.0490 |
1.3630 |
-0.0150 |
-1.43% |
| 2023-11-20 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0570 |
1.3710 |
1.0550 |
1.3690 |
0.0020 |
0.19% |
| 2023-11-17 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0550 |
1.3690 |
1.0510 |
1.3650 |
0.0040 |
0.38% |
| 2023-11-16 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0510 |
1.3650 |
1.0650 |
1.3790 |
-0.0140 |
-1.31% |
| 2023-11-15 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0650 |
1.3790 |
1.0680 |
1.3820 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2023-11-14 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0680 |
1.3820 |
1.0650 |
1.3790 |
0.0030 |
0.28% |
| 2023-11-13 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0650 |
1.3790 |
1.0650 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0650 |
1.3790 |
1.0660 |
1.3800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-11-09 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0660 |
1.3800 |
1.0760 |
1.3900 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2023-11-08 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0760 |
1.3900 |
1.0650 |
1.3790 |
0.0110 |
1.03% |
| 2023-11-07 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0650 |
1.3790 |
1.0670 |
1.3810 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2023-11-06 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0670 |
1.3810 |
1.0580 |
1.3720 |
0.0090 |
0.85% |
| 2023-11-03 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0580 |
1.3720 |
1.0460 |
1.3600 |
0.0120 |
1.15% |
| 2023-11-02 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0460 |
1.3600 |
1.0560 |
1.3700 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2023-11-01 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0560 |
1.3700 |
1.0640 |
1.3780 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2023-10-31 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0640 |
1.3780 |
1.0650 |
1.3790 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-10-30 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0650 |
1.3790 |
1.0650 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
1.0650 |
1.3790 |
1.0550 |
1.3690 |
0.0100 |
0.95% |
