国投瑞银进宝灵活配置混合(国投进宝)基金净值查询(001704)

今天最新净值 3.2672 -0.0200 -0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.2126 0.0343 1.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2922
成立日期：2015-08-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.6096亿
最近资产：16.44亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近半年国投瑞银进宝灵活配置混合|国投进宝基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金累计收益率2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3301	3.3551	3.2672	3.2922	0.0629	1.93%
2026-09-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2672	3.2922	3.2872	3.3122	-0.0200	-0.61%
2026-09-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2872	3.3122	3.1772	3.2022	0.1100	3.46%
2026-09-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1772	3.2022	3.1935	3.2185	-0.0163	-0.51%
2026-09-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1935	3.2185	3.2750	3.3000	-0.0815	-2.55%
2026-09-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2750	3.3000	3.2755	3.3005	-0.0005	-0.02%
2026-09-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2755	3.3005	3.2690	3.2940	0.0065	0.20%
2026-09-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2690	3.2940	3.2506	3.2756	0.0184	0.57%
2026-09-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2506	3.2756	3.2650	3.2900	-0.0144	-0.44%
2026-09-07	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2650	3.2900	3.0801	3.1051	0.1849	6.00%

2026-09-04	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0801	3.1051	3.1005	3.1255	-0.0204	-0.66%
2026-09-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1005	3.1255	3.0669	3.0919	0.0336	1.10%
2026-09-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0669	3.0919	3.1268	3.1518	-0.0599	-1.95%
2026-09-01	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1268	3.1518	3.2400	3.2650	-0.1132	-3.62%
2026-08-31	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2400	3.2650	3.1938	3.2188	0.0462	1.45%
2026-08-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1938	3.2188	3.2571	3.2821	-0.0633	-1.98%
2026-08-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2571	3.2821	3.1280	3.1530	0.1291	4.13%
2026-08-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1280	3.1530	3.1046	3.1296	0.0234	0.75%
2026-08-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1046	3.1296	3.1137	3.1387	-0.0091	-0.29%
2026-08-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1137	3.1387	3.2772	3.3022	-0.1635	-5.25%
2026-08-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2772	3.3022	3.2110	3.2360	0.0662	2.06%
2026-08-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2110	3.2360	3.1740	3.1990	0.0370	1.17%
2026-08-19	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1740	3.1990	3.4533	3.4783	-0.2793	-8.80%
2026-08-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4533	3.4783	3.5172	3.5422	-0.0639	-1.85%
2026-08-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.5172	3.5422	3.3898	3.4148	0.1274	3.76%

2026-08-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3898	3.4148	3.3202	3.3452	0.0696	2.10%
2026-08-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3202	3.3452	3.3316	3.3566	-0.0114	-0.34%
2026-08-12	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3316	3.3566	3.2539	3.2789	0.0777	2.39%
2026-08-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2539	3.2789	3.2569	3.2819	-0.0030	-0.09%
2026-08-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2569	3.2819	3.2942	3.3192	-0.0373	-1.15%
2026-08-07	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2942	3.3192	3.1561	3.1811	0.1381	4.38%
2026-08-06	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1561	3.1811	3.0567	3.0817	0.0994	3.25%
2026-08-05	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0567	3.0817	2.9226	2.9476	0.1341	4.59%
2026-08-04	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9226	2.9476	2.6965	2.7215	0.2261	8.38%
2026-08-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.6965	2.7215	2.7496	2.7746	-0.0531	-1.93%
2026-07-31	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.7496	2.7746	2.6336	2.6586	0.1160	4.40%
2026-07-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.6336	2.6586	2.8378	2.8628	-0.2042	-7.75%
2026-07-29	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8378	2.8628	2.8649	2.8899	-0.0271	-0.95%
2026-07-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8649	2.8899	3.1740	3.1990	-0.3091	-10.79%
2026-07-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1740	3.1990	3.0099	3.0349	0.1641	5.45%
2026-07-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0099	3.0349	3.0983	3.1233	-0.0884	-2.85%
2026-07-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0983	3.1233	3.1292	3.1542	-0.0309	-0.99%
2026-07-22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1292	3.1542	3.2515	3.2765	-0.1223	-3.91%
2026-07-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2515	3.2765	3.0108	3.0358	0.2407	7.99%
2026-07-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0108	3.0358	3.2009	3.2259	-0.1901	-6.31%
2026-07-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2009	3.2259	3.5094	3.5344	-0.3085	-9.64%
2026-07-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.5094	3.5344	3.6275	3.6525	-0.1181	-3.26%
2026-07-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6275	3.6525	3.7340	3.7590	-0.1065	-2.85%
2026-07-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7340	3.7590	3.4816	3.5066	0.2524	7.25%
2026-07-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4816	3.5066	3.6359	3.6609	-0.1543	-4.24%
2026-07-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6359	3.6609	3.8080	3.8330	-0.1721	-4.52%
2026-07-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8080	3.8330	3.6079	3.6329	0.2001	5.55%
2026-07-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6079	3.6329	3.7133	3.7383	-0.1054	-2.92%
2026-07-07	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7133	3.7383	3.7221	3.7471	-0.0088	-0.24%
2026-07-06	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7221	3.7471	3.8884	3.9134	-0.1663	-4.47%
2026-07-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8884	3.9134	3.8908	3.9158	-0.0024	-0.06%
2026-07-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8908	3.9158	4.1266	4.1516	-0.2358	-5.71%
2026-07-01	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.1266	4.1516	4.1958	4.2208	-0.0692	-1.65%
2026-06-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.1958	4.2208	4.0309	4.0559	0.1649	4.09%
2026-06-29	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.0309	4.0559	4.1006	4.1256	-0.0697	-1.73%
2026-06-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.1006	4.1256	4.2929	4.3179	-0.1923	-4.69%
2026-06-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.2929	4.3179	4.1832	4.2082	0.1097	2.62%
2026-06-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.1832	4.2082	4.0597	4.0847	0.1235	3.04%
2026-06-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.0597	4.0847	4.2856	4.3106	-0.2259	-5.56%
2026-06-22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.2856	4.3106	4.2141	4.2391	0.0715	1.70%
2026-06-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.2141	4.2391	4.1186	4.1436	0.0955	2.32%
2026-06-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.1186	4.1436	4.0540	4.0790	0.0646	1.59%
2026-06-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.0540	4.0790	3.9171	3.9421	0.1369	3.49%
2026-06-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.9171	3.9421	3.6882	3.7132	0.2289	6.21%
2026-06-12	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6882	3.7132	3.6407	3.6657	0.0475	1.30%
2026-06-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6407	3.6657	3.6425	3.6675	-0.0018	-0.05%
2026-06-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6425	3.6675	3.7366	3.7616	-0.0941	-2.52%
2026-06-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7366	3.7616	3.5656	3.5906	0.1710	4.80%
2026-06-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.5656	3.5906	3.6653	3.6903	-0.0997	-2.72%
2026-06-05	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6653	3.6903	3.7874	3.8124	-0.1221	-3.22%
2026-06-04	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7874	3.8124	3.7974	3.8224	-0.0100	-0.26%
2026-06-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7974	3.8224	3.7311	3.7561	0.0663	1.78%
2026-06-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7311	3.7561	3.6381	3.6631	0.0930	2.56%
2026-06-01	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6381	3.6631	3.7170	3.7420	-0.0789	-2.12%
2026-05-29	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7170	3.7420	3.8236	3.8486	-0.1066	-2.79%
2026-05-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8236	3.8486	3.7799	3.8049	0.0437	1.16%
2026-05-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7799	3.8049	3.7909	3.8159	-0.0110	-0.29%
2026-05-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7909	3.8159	3.8342	3.8592	-0.0433	-1.13%
2026-05-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8342	3.8592	3.8699	3.8949	-0.0357	-0.93%
2026-05-22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8699	3.8949	3.7477	3.7727	0.1222	3.26%
2026-05-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7477	3.7727	3.8879	3.9129	-0.1402	-3.61%
2026-05-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8879	3.9129	3.7873	3.8123	0.1006	2.66%
2026-05-19	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7873	3.8123	3.8361	3.8611	-0.0488	-1.29%
2026-05-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8361	3.8611	3.8338	3.8588	0.0023	0.06%
2026-05-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8338	3.8588	3.8930	3.9180	-0.0592	-1.52%
2026-05-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8930	3.9180	3.9727	3.9977	-0.0797	-2.01%
2026-05-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.9727	3.9977	3.9485	3.9735	0.0242	0.61%
2026-05-12	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.9485	3.9735	3.9501	3.9751	-0.0016	-0.04%
2026-05-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.9501	3.9751	3.9076	3.9326	0.0425	1.09%
2026-05-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.9076	3.9326	4.0053	4.0303	-0.0977	-2.50%
2026-04-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.9091	3.9341	3.8732	3.8982	0.0359	0.93%
2026-04-29	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8732	3.8982	3.6746	3.6996	0.1986	5.40%
2026-04-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6746	3.6996	3.7492	3.7742	-0.0746	-1.99%
2026-04-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7492	3.7742	3.6959	3.7209	0.0533	1.44%
2026-04-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6959	3.7209	3.6416	3.6666	0.0543	1.49%
2026-04-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6416	3.6666	3.7751	3.8001	-0.1335	-3.67%
2026-04-22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7751	3.8001	3.7386	3.7636	0.0365	0.98%
2026-04-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7386	3.7636	3.7169	3.7419	0.0217	0.58%
2026-04-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7169	3.7419	3.6986	3.7236	0.0183	0.49%
2026-04-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6986	3.7236	3.6336	3.6586	0.0650	1.79%
2026-04-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6336	3.6586	3.5278	3.5528	0.1058	3.00%
2026-04-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.5278	3.5528	3.6499	3.6749	-0.1221	-3.46%
2026-04-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6499	3.6749	3.4847	3.5097	0.1652	4.74%
2026-04-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4847	3.5097	3.4056	3.4306	0.0791	2.32%
2026-04-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4056	3.4306	3.2728	3.2978	0.1328	4.06%
2026-04-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2728	3.2978	3.3069	3.3319	-0.0341	-1.03%
2026-04-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3069	3.3319	3.1668	3.1918	0.1401	4.42%
2026-04-07	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1668	3.1918	3.1500	3.1750	0.0168	0.53%
2026-04-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1500	3.1750	3.1946	3.2196	-0.0446	-1.40%
2026-04-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1946	3.2196	3.2528	3.2778	-0.0582	-1.79%
2026-04-01	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2528	3.2778	3.1977	3.2227	0.0551	1.72%
2026-03-31	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1977	3.2227	3.3282	3.3532	-0.1305	-4.08%
2026-03-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3282	3.3532	3.3427	3.3677	-0.0145	-0.43%
2026-03-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3427	3.3677	3.2488	3.2738	0.0939	2.89%
2026-03-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2488	3.2738	3.1951	3.2201	0.0537	1.68%
2026-03-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1951	3.2201	3.1420	3.1670	0.0531	1.69%
2026-03-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1420	3.1670	3.0867	3.1117	0.0553	1.79%
2026-03-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0867	3.1117	3.1455	3.1705	-0.0588	-1.87%
2026-03-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1455	3.1705	3.0722	3.0972	0.0733	2.39%
2026-03-19	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0722	3.0972	3.2029	3.2279	-0.1307	-4.25%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%