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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018201)

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今天最新净值 0.9041 0.0081 0.90% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9023 -0.0018 -0.2041%
  • 累计净值：0.9041
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5467亿
  • 最近资产：1.59亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟
近半年嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)基金累计收益率-1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9041 0.9041 0.8960 0.8960 0.0081 0.90%
2025-12-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8960 0.8960 0.9032 0.9032 -0.0072 -0.80%
2025-12-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9032 0.9032 0.9046 0.9046 -0.0014 -0.15%
2025-12-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9046 0.9046 0.8921 0.8921 0.0125 1.40%
2025-12-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8921 0.8921 0.8926 0.8926 -0.0005 -0.06%
2025-12-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8926 0.8926 0.8895 0.8895 0.0031 0.35%
2025-12-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8895 0.8895 0.9031 0.9031 -0.0136 -1.51%
2025-12-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9031 0.9031 0.9221 0.9221 -0.0190 -2.10%
2025-12-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9221 0.9221 0.9249 0.9249 -0.0028 -0.30%
2025-12-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9249 0.9249 0.9294 0.9294 -0.0045 -0.48%
2025-12-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9294 0.9294 0.9341 0.9341 -0.0047 -0.50%
2025-12-02 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9341 0.9341 0.9283 0.9283 0.0058 0.62%
2025-12-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9283 0.9283 0.9253 0.9253 0.0030 0.32%
2025-11-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9253 0.9253 0.9272 0.9272 -0.0019 -0.20%
2025-11-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9272 0.9272 0.9198 0.9198 0.0074 0.80%
2025-11-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9198 0.9198 0.9132 0.9132 0.0066 0.72%
2025-11-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9132 0.9132 0.9146 0.9146 -0.0014 -0.15%
2025-11-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9146 0.9146 0.9060 0.9060 0.0086 0.95%
2025-11-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9060 0.9060 0.9209 0.9209 -0.0149 -1.62%
2025-11-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9209 0.9209 0.9162 0.9162 0.0047 0.51%
2025-11-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9162 0.9162 0.9200 0.9200 -0.0038 -0.41%
2025-11-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9200 0.9200 0.9337 0.9337 -0.0137 -1.47%
2025-11-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9337 0.9337 0.9379 0.9379 -0.0042 -0.45%
2025-11-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9379 0.9379 0.9477 0.9477 -0.0098 -1.03%
2025-11-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9477 0.9477 0.9408 0.9408 0.0069 0.73%
2025-11-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9408 0.9408 0.9303 0.9303 0.0105 1.13%
2025-11-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9303 0.9303 0.9268 0.9268 0.0035 0.38%
2025-11-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9268 0.9268 0.9006 0.9006 0.0262 2.91%
2025-11-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9006 0.9006 0.9079 0.9079 -0.0073 -0.80%
2025-11-06 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9079 0.9079 0.8986 0.8986 0.0093 1.03%
2025-11-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8986 0.8986 0.8981 0.8981 0.0005 0.06%
2025-11-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8981 0.8981 0.9059 0.9059 -0.0078 -0.86%
2025-11-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9059 0.9059 0.9040 0.9040 0.0019 0.21%
2025-10-31 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9040 0.9040 0.9113 0.9113 -0.0073 -0.80%
2025-10-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9113 0.9113 0.9234 0.9234 -0.0121 -1.31%
2025-10-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9234 0.9234 0.9237 0.9237 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9237 0.9237 0.9402 0.9402 -0.0165 -1.75%
2025-10-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9402 0.9402 0.9393 0.9393 0.0009 0.10%
2025-10-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9393 0.9393 0.9363 0.9363 0.0030 0.32%
2025-10-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9363 0.9363 0.9396 0.9396 -0.0033 -0.35%
2025-10-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9396 0.9396 0.9426 0.9426 -0.0030 -0.32%
2025-10-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9426 0.9426 0.9431 0.9431 -0.0005 -0.05%
2025-10-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9431 0.9431 0.9316 0.9316 0.0115 1.23%
2025-10-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9316 0.9316 0.9460 0.9460 -0.0144 -1.52%
2025-10-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9460 0.9460 0.9417 0.9417 0.0043 0.46%
2025-10-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9417 0.9417 0.9215 0.9215 0.0202 2.19%
2025-10-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9215 0.9215 0.9385 0.9385 -0.0170 -1.81%
2025-10-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9385 0.9385 0.9442 0.9442 -0.0057 -0.60%
2025-10-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9442 0.9442 0.9462 0.9462 -0.0020 -0.21%
2025-10-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9462 0.9462 0.9626 0.9626 -0.0164 -1.70%
2025-09-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9626 0.9626 0.9569 0.9569 0.0057 0.60%
2025-09-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9486 0.9486 0.0083 0.87%
2025-09-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9486 0.9486 0.9507 0.9507 -0.0021 -0.22%
2025-09-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9507 0.9507 0.9606 0.9606 -0.0099 -1.03%
2025-09-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9630 0.9630 -0.0024 -0.25%
2025-09-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9766 0.9766 -0.0136 -1.39%
2025-09-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9766 0.9766 0.9894 0.9894 -0.0128 -1.29%
2025-09-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9894 0.9894 0.9812 0.9812 0.0082 0.84%
2025-09-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9812 0.9812 0.9873 0.9873 -0.0061 -0.62%
2025-09-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9873 0.9873 0.9797 0.9797 0.0076 0.78%
2025-09-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9797 0.9797 0.9747 0.9747 0.0050 0.51%
2025-09-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9747 0.9747 0.9806 0.9806 -0.0059 -0.60%
2025-09-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9806 0.9806 0.9849 0.9849 -0.0043 -0.44%
2025-09-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9849 0.9849 0.9839 0.9839 0.0010 0.10%
2025-09-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9839 0.9839 0.9863 0.9863 -0.0024 -0.24%
2025-09-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9863 0.9863 0.9822 0.9822 0.0041 0.42%
2025-09-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9822 0.9822 0.9825 0.9825 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9825 0.9825 0.9732 0.9732 0.0093 0.96%
2025-09-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9732 0.9732 0.9749 0.9749 -0.0017 -0.17%
2025-09-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9749 0.9749 0.9793 0.9793 -0.0044 -0.45%
2025-09-02 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9793 0.9793 0.9848 0.9848 -0.0055 -0.56%
2025-09-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9848 0.9848 0.9886 0.9886 -0.0038 -0.38%
2025-08-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9886 0.9886 0.9842 0.9842 0.0044 0.45%
2025-08-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9842 0.9842 0.9972 0.9972 -0.0130 -1.30%
2025-08-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9972 0.9972 1.0141 1.0141 -0.0169 -1.67%
2025-08-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 1.0141 1.0141 1.0115 1.0115 0.0026 0.26%
2025-08-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 1.0115 1.0115 0.9976 0.9976 0.0139 1.39%
2025-08-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9976 0.9976 0.9920 0.9920 0.0056 0.56%
2025-08-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
2025-08-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9919 0.9919 0.9710 0.9710 0.0209 2.15%
2025-08-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9710 0.9710 0.9606 0.9606 0.0104 1.08%
2025-08-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9574 0.9574 0.0032 0.33%
2025-08-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9574 0.9574 0.9609 0.9609 -0.0035 -0.36%
2025-08-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9609 0.9609 0.9569 0.9569 0.0040 0.42%
2025-08-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9432 0.9432 0.0137 1.45%
2025-08-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9432 0.9432 0.9412 0.9412 0.0020 0.21%
2025-08-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9412 0.9412 0.9443 0.9443 -0.0031 -0.33%
2025-08-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9443 0.9443 0.9448 0.9448 -0.0005 -0.05%
2025-08-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9448 0.9448 0.9348 0.9348 0.0100 1.07%
2025-08-06 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9348 0.9348 0.9314 0.9314 0.0034 0.37%
2025-08-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9314 0.9314 0.9258 0.9258 0.0056 0.60%
2025-08-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9258 0.9258 0.9197 0.9197 0.0061 0.66%
2025-08-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9197 0.9197 0.9271 0.9271 -0.0074 -0.80%
2025-07-31 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9271 0.9271 0.9506 0.9506 -0.0235 -2.47%
2025-07-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9506 0.9506 0.9550 0.9550 -0.0044 -0.46%
2025-07-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9550 0.9550 0.9418 0.9418 0.0132 1.40%
2025-07-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9418 0.9418 0.9460 0.9460 -0.0042 -0.44%
2025-07-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9460 0.9460 0.9537 0.9537 -0.0077 -0.81%
2025-07-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9537 0.9537 0.9513 0.9513 0.0024 0.25%
2025-07-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9513 0.9513 0.9487 0.9487 0.0026 0.27%
2025-07-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9487 0.9487 0.9399 0.9399 0.0088 0.94%
2025-07-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9399 0.9399 0.9350 0.9350 0.0049 0.52%
2025-07-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97%
2025-07-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9260 0.9260 0.9248 0.9248 0.0012 0.13%
2025-07-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9248 0.9248 0.9297 0.9297 -0.0049 -0.53%
2025-07-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9297 0.9297 0.9232 0.9232 0.0065 0.70%
2025-07-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9232 0.9232 0.9187 0.9187 0.0045 0.49%
2025-07-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9187 0.9187 0.9234 0.9234 -0.0047 -0.51%
2025-07-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9234 0.9234 0.9200 0.9200 0.0034 0.37%
2025-07-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9200 0.9200 0.9277 0.9277 -0.0077 -0.83%
2025-07-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9277 0.9277 0.9185 0.9185 0.0092 1.00%
2025-07-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9185 0.9185 0.9165 0.9165 0.0020 0.22%
2025-07-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9165 0.9165 0.9207 0.9207 -0.0042 -0.46%
2025-07-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9207 0.9207 0.9215 0.9215 -0.0008 -0.09%
2025-07-02 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9215 0.9215 0.9175 0.9175 0.0040 0.44%
2025-07-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9175 0.9175 0.9181 0.9181 -0.0006 -0.07%
2025-06-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9181 0.9181 0.9109 0.9109 0.0072 0.79%
2025-06-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9109 0.9109 0.9108 0.9108 0.0001 0.01%
2025-06-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9108 0.9108 0.9094 0.9094 0.0014 0.15%
2025-06-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9094 0.9094 0.9061 0.9061 0.0033 0.36%
2025-06-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9061 0.9061 0.8879 0.8879 0.0182 2.05%
2025-06-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8879 0.8879 0.8855 0.8855 0.0024 0.27%
2025-06-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8855 0.8855 0.8846 0.8846 0.0009 0.10%
2025-06-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8846 0.8846 0.9117 0.9117 -0.0271 -2.97%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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