2003年01月28日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	202001	南方稳健成长混合	0.9466	0.9866	0.0000	0.0000	0.0025	0.26%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
2	020001	国泰金鹰增长混合	0.9290	0.9290	0.0000	0.0000	0.0020	0.22%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
3	206001	鹏华弘泰A	0.8977	0.8977	0.0000	0.0000	0.0019	0.21%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
4	040001	华安创新混合	0.9540	0.9760	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
5	070001	嘉实成长收益混合A	1.0203	1.0203	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
6	000001	华夏成长混合	1.0100	1.0370	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
7	040002	华安中国A股增强指数	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
8	080001	长盛成长价值混合A	1.0350	1.0350	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
9	090001	大成价值增长混合A	1.0227	1.0227	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
10	050001	博时价值增长混合	1.0390	1.0390	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
11	110001	易方达平稳增长混合	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
12	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0122	1.0122	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
13	161601	融通新蓝筹混合	1.0163	1.0163	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9569	0.9569	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
15	180001	银华优势企业混合	1.0045	1.0045	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值

16	202101	南方宝元债券A	1.0139	1.0139	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值
18	000004	中海可转债债券C	1.0100	1.0370	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-28	基金资料净值查询盘中估值