2003年02月18日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长混合	1.0420	1.0420	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
2	202101	南方宝元债券A	1.0136	1.0136	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
3	070001	嘉实成长收益混合A	1.0167	1.0167	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
4	180001	银华优势企业混合	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
5	000004	中海可转债债券C	1.0070	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
6	001001	华夏债券A/B	1.0120	1.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
7	020001	国泰金鹰增长混合	0.9280	0.9280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
8	040001	华安创新混合	0.9540	0.9760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
9	000001	华夏成长混合	1.0070	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
10	080001	长盛成长价值混合A	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9573	0.9573	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
12	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0122	1.0122	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
13	206001	鹏华弘泰A	0.8960	0.8960	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
14	202001	南方稳健成长混合	0.9428	0.9828	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
15	110001	易方达平稳增长混合	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值

16	040002	华安中国A股增强指数	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
17	161601	融通新蓝筹混合	1.0103	1.0103	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值
18	090001	大成价值增长混合A	1.0173	1.0173	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.40%	2003-02-18	基金资料净值查询盘中估值