序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.28% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.19% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 040001 | 华安创新 | 0.9640 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.05% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 1.03% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9486 | 0.9886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 1.02% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.00% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.86% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8999 | 0.8999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.81% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0130 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.80% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.62% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.60% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.55% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.52% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.21% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.19% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000004 | 中海可转债C | 1.0130 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-02-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |