序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0200 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000004 | 中海可转债C | 1.0200 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9563 | 0.9963 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 040001 | 华安创新 | 0.9700 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0160 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.15% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.30% | 2003-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |