序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 2.09% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0167 | 1.65% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.49% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 040001 | 华安创新 | 0.9710 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.46% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0180 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.39% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.31% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9055 | 0.9055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 1.29% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0200 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.29% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9570 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 1.23% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.22% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.86% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0205 | 1.0315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.84% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0053 | 1.0099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.83% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.81% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.61% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000004 | 中海可转债C | 1.0180 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-03-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |