序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000004 | 中海可转债C | 1.0250 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0105 | 1.0151 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9670 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.14% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.20% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.23% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0250 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0340 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.32% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.32% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.36% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0280 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.39% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.39% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040001 | 华安创新 | 0.9780 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.44% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.52% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.57% | 2003-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |