| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000004 | 中海可转债C | 1.0730 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0821 | 1.0931 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0398 | 1.0444 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.13% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 090001 | 大成价值增长 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.34% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.37% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.41% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.41% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.45% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 040001 | 华安创新 | 1.0330 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.48% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0071 | -0.70% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0730 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.74% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.82% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0820 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.92% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0220 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0102 | -0.99% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0104 | -1.09% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0132 | -1.21% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0223 | -1.97% | 2003-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
