2003年04月29日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长混合A	1.0619	1.0919	0.0000	0.0000	0.0168	1.61%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
2	161601	融通新蓝筹混合	1.0262	1.0692	0.0000	0.0000	0.0085	0.84%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
3	180001	银华优势企业混合	1.0698	1.0698	0.0000	0.0000	0.0054	0.51%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
4	000004	中海可转债债券C	1.0280	1.0550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
5	001001	华夏债券A/B	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
6	202001	南方稳健成长混合	1.0049	1.0449	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.29%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
7	202101	南方宝元债券A	1.0266	1.0266	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.36%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
8	050001	博时价值增长混合	1.1790	1.1790	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.51%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
9	519180	万家180指数A	1.0082	1.0082	0.0000	0.0000	-0.0079	-0.78%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0062	1.0108	0.0000	0.0000	-0.0082	-0.81%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
11	080001	长盛成长价值混合A	1.0600	1.0800	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.84%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
12	020001	国泰金鹰增长混合	0.9440	0.9440	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.84%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
13	206001	鹏华弘泰A	0.9284	0.9284	0.0000	0.0000	-0.0089	-0.95%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
14	110001	易方达平稳增长混合	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.03%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
15	000001	华夏成长混合	1.0280	1.0550	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.06%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值

16	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9781	0.9781	0.0000	0.0000	-0.0123	-1.24%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
17	040002	华安中国A股增强指数	1.0610	1.0610	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.30%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
18	040001	华安创新混合	0.9970	1.0190	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.38%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值
19	070001	嘉实成长收益混合A	1.0445	1.0445	0.0000	0.0000	-0.0151	-1.43%	2003-04-29	基金资料净值查询盘中估值