序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000004 | 中海可转债C | 1.0200 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0855 | 1.1155 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.22% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.45% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0332 | 1.0762 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.64% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0132 | -1.18% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0124 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0128 | -1.25% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0200 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.26% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 519180 | 万家180 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0151 | -1.49% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0151 | -1.51% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.56% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.64% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0164 | -1.71% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0630 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.85% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040001 | 华安创新 | 0.9920 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -1.88% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0210 | -1.95% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0209 | -1.98% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0087 | 1.0487 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0204 | -1.98% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0250 | -2.31% | 2003-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |