2003年05月15日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	040002	华安中国A股增强指数	1.0930	1.0930	0.0000	0.0000	0.0210	1.96%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
2	070001	嘉实成长收益混合A	1.0698	1.0698	0.0000	0.0000	0.0174	1.65%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
3	161601	融通新蓝筹混合	1.0479	1.0909	0.0000	0.0000	0.0152	1.47%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
4	519180	万家180指数A	1.0260	1.0260	0.0000	0.0000	0.0147	1.45%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
5	040001	华安创新混合	1.0180	1.0400	0.0000	0.0000	0.0140	1.39%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
6	206001	鹏华弘泰A	0.9703	0.9703	0.0000	0.0000	0.0128	1.34%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
7	110001	易方达平稳增长混合	1.0650	1.0850	0.0000	0.0000	0.0140	1.33%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
8	090001	大成价值增长混合A	1.0980	1.1280	0.0000	0.0000	0.0142	1.31%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
9	000001	华夏成长混合	1.0430	1.0700	0.0000	0.0000	0.0130	1.26%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
10	202001	南方稳健成长混合	1.0354	1.0754	0.0000	0.0000	0.0129	1.26%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
11	020001	国泰金鹰增长混合	0.9720	0.9720	0.0000	0.0000	0.0120	1.25%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
12	050001	博时价值增长混合	1.2230	1.2230	0.0000	0.0000	0.0140	1.16%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
13	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0073	1.0073	0.0000	0.0000	0.0114	1.14%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
14	080001	长盛成长价值混合A	1.0870	1.1070	0.0000	0.0000	0.0110	1.02%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
15	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0357	1.0403	0.0000	0.0000	0.0075	0.73%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值

16	202101	南方宝元债券A	1.0403	1.0403	0.0000	0.0000	0.0047	0.45%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
17	180001	银华优势企业混合	1.1185	1.1185	0.0000	0.0000	0.0030	0.27%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
18	001001	华夏债券A/B	1.0260	1.0260	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值
19	000004	中海可转债债券C	1.0430	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-15	基金资料净值查询盘中估值