2003年05月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长	1.1158	1.1458	0.0000	0.0000	0.0200	1.83%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
2	161601	融通新蓝筹	1.0637	1.1067	0.0000	0.0000	0.0139	1.32%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
3	110001	易方达平稳增长	1.0720	1.0920	0.0000	0.0000	0.0100	0.94%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
4	100016	富国天源平衡	1.0165	1.0165	0.0000	0.0000	0.0092	0.91%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
5	040001	华安创新	1.0280	1.0500	0.0000	0.0000	0.0090	0.88%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
6	020001	国泰金鹰增长	0.9760	0.9760	0.0000	0.0000	0.0080	0.83%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
7	040002	华安中国A股增强	1.0960	1.0960	0.0000	0.0000	0.0090	0.83%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
8	202001	南方稳健成长	1.0414	1.0814	0.0000	0.0000	0.0085	0.82%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
9	213001	宝盈鸿利收益	1.0388	1.0434	0.0000	0.0000	0.0072	0.70%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
10	519180	万家180	1.0289	1.0289	0.0000	0.0000	0.0070	0.69%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
11	206001	鹏华行业成长	0.9797	0.9797	0.0000	0.0000	0.0065	0.67%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
12	080001	长盛成长价值	1.0940	1.1140	0.0000	0.0000	0.0070	0.64%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
13	070001	嘉实成长收益	1.0775	1.0775	0.0000	0.0000	0.0067	0.63%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
14	000001	华夏成长混合	1.0460	1.0730	0.0000	0.0000	0.0060	0.58%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
15	202101	南方宝元债券	1.0455	1.0455	0.0000	0.0000	0.0041	0.39%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值

16	050001	博时价值增长	1.2100	1.2480	0.0000	0.0000	0.0040	0.33%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
18	000004	中海可转债C	1.0460	1.0730	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值
19	180001	银华优势企业	1.1018	1.1418	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.07%	2003-05-23	基金资料净值查询盘中估值